Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Idacorp
IDA
8,61 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,05 % |
33.948
-169
| -0,5 % | -16.688 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
277
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,05 % |
183.482
+15.380
| +9 % | +271.691 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
278
Lithia Motors
LAD
6,42 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
10.494
-462
| -4 % | -140.803 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
279
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,82 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
16.225
+6
| +0 % | +1.191 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
280
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,05 % |
3.747
+1.088
| +41 % | +855.075 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
281
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,05 % |
80.387
+5
| +0 % | +205 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
282
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,05 % |
51.642
-283
| -0,5 % | -16.412 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
283
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,05 % |
5.904
+138
| +2 % | +72.399 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
284
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,05 % |
46.750
+784
| +2 % | +48.800 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
285
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,04 % |
63.976
+42
| +0,1 % | +2.031 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
286
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,04 % |
84.605
+3.242
| +4 % | +111.206 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
287
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,04 % |
10.403
+5.500
| +112 % | +1,43 Mio. $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
288
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
35.961
-1.334
| -4 % | -100.562 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
289
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,04 % |
13.192
-2.239
| -15 % | -472.258 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
290
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 2,63 Mio. $ | 0,04 % |
8.831
-24
| -0,3 % | -7.598 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
291
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 2,63 Mio. $ | 0,04 % |
65.161
+384
| +0,6 % | +16.331 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
292
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
70.831
-859
| -1 % | -32.836 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
293
Cleveland-Cliffs
CLF
7,46 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,04 % |
165.984
-12.028
| -7 % | -187.784 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
294
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,04 % |
155.352
| – | – |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
295
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
77.591
+8.678
| +13 % | +308.336 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
296
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
21.339
+2.183
| +11 % | +253.446 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
297
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,04 % |
13.621
-640
| -4 % | -128.347 $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
298
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,04 % |
105.051
-1.158
| -1 % | -33.087 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
299
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,04 % |
33.074
-10
| -0 % | -820 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
300
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,04 % |
20.722
+1.833
| +10 % | +246.063 $ |
2013 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .