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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNA-Symbol
326
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,03 %
8.019
– –
2022 Q2
5 Quartale
MDRX
327
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
2,04 Mio. $ 0,03 %
155.097
+550
+0,4 % +7.212 $
2022 Q2
5 Quartale
SMH-Symbol
328
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,03 %
13.908
+10.884
+360 % +1,65 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
BKNG-Symbol
329
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,03 %
16.325
-32.650
-67 % -3,95 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
NSC-Symbol
330
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,03 %
10.183
-122
-1 % -26.371 $
2019 Q1
18 Quartale
LMT-Symbol
331
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
2 Mio. $ 0,03 %
4.897
-447
-8 % -198.308 $
2017 Q2
25 Quartale
ZTS-Symbol
332
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
11.458
-223
-2 % -40.489 $
2017 Q2
25 Quartale
IWP-Symbol
333
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
21.777
-720
-3 % -68.836 $
2018 Q4
19 Quartale
VEU-Symbol
334
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
38.298
+4.939
+15 % +267.248 $
2017 Q2
25 Quartale
PAYC-Symbol
335
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,03 %
7.640
+317
+4 % +96.630 $
2019 Q3
16 Quartale
JPIB-Symbol
336
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,03 %
42.768
+50
+0,1 % +2.307 $
2021 Q3
8 Quartale
SBUX-Symbol
337
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,03 %
21.290
-10.369
-33 % -1,02 Mio. $
2016 Q3
28 Quartale
FRT-Symbol
338
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,03 %
21.234
-94
-0,4 % -9.263 $
2022 Q1
6 Quartale
SCHG-Symbol
339
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,03 %
105.756
-6.136
-5 % -115.499 $
2017 Q1
26 Quartale
DEO-Symbol
340
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,03 %
12.823
-10.308
-45 % -1,73 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
DOG-Symbol
341
ProShares Short Dow30
DOG
120 Mio. $
1,9 Mio. $ 0,03 %
+57.000
Neu +1,84 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
342
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,03 %
14.743
-84.086
-85 % -11,2 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
AZN-Symbol
343
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,03 %
13.964
-109
-0,8 % -14.887 $
2019 Q1
18 Quartale
GE-Symbol
344
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,03 %
21.335
-174
-0,8 % -15.638 $
2022 Q1
6 Quartale
HYTR-Symbol
345
CP High Yield Trend ETF
HYTR
297 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,03 %
90.493
-1.309
-1 % -27.460 $
2021 Q3
8 Quartale
EMB-Symbol
346
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,03 %
22.396
+6.997
+45 % +596.808 $
2022 Q3
4 Quartale
ONC-Symbol
347
BeOne Medicines Ltd
ONC
47,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,03 %
10.188
– –
2022 Q3
4 Quartale
BIL-Symbol
348
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,03 %
19.933
+450
+2 % +41.237 $
2020 Q1
14 Quartale
SAP-Symbol
349
SAP
SAP
270 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,03 %
13.949
-12
-0,1 % -1.633 $
2022 Q2
5 Quartale
WAT-Symbol
350
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,03 %
6.537
+4.899
+299 % +1,35 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
12 13
14
15 16

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Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .