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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
376
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
23.566
-972
-4 % -64.588 $
2016 Q4
27 Quartale
IEX-Symbol
377
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,02 %
7.161
+5
+0,1 % +1.085 $
2019 Q2
17 Quartale
VMW
378
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
1,47 Mio. $ 0,02 %
8.850
-5.408
-38 % -866.182 $
2017 Q3
24 Quartale
VLO-Symbol
379
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
10.257
+8.098
+375 % +1,06 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
380
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
13.494
-851
-6 % -96.779 $
2013 Q2
41 Quartale
NVCR-Symbol
381
NovoCure
NVCR
1,39 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
89.926
-2.827
-3 % -81.508 $
2019 Q2
17 Quartale
HEI-Symbol
382
HEICO Corp
HEI
48,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
8.846
– –
2019 Q2
17 Quartale
SPYG-Symbol
383
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
24.096
+945
+4 % +57.885 $
2019 Q1
18 Quartale
AKAM-Symbol
384
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,02 %
13.022
-966
-7 % -96.191 $
2021 Q2
9 Quartale
RACE-Symbol
385
Ferrari
RACE
73,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,02 %
+4.691
Neu +1,46 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
PDD-Symbol
386
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,02 %
13.954
+822
+6 % +70.815 $
2022 Q2
5 Quartale
VT-Symbol
387
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,02 %
14.584
+1
+0 % +97 $
2019 Q1
18 Quartale
HYMB-Symbol
388
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
56.423
-798
-1 % -19.702 $
2021 Q3
8 Quartale
TRNS-Symbol
389
Transcat
TRNS
996 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
13.650
– –
2018 Q4
19 Quartale
BSCN
390
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
1,33 Mio. $ 0,02 %
62.595
-3.910
-6 % -82.928 $
2023 Q2
1 Quartal
SONY-Symbol
391
Sony
SONY
154 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
80.590
+2.600
+3 % +45.371 $
2020 Q2
13 Quartale
RY-Symbol
392
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
14.990
+583
+4 % +54.226 $
2020 Q2
13 Quartale
MDY-Symbol
393
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
2.849
+53
+2 % +25.399 $
2016 Q3
28 Quartale
APA-Symbol
394
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
31.508
-1.949
-6 % -80.203 $
2018 Q2
21 Quartale
UL-Symbol
395
Unilever
UL
142 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
23.289
-4.211
-15 % -243.382 $
2019 Q1
18 Quartale
MET-Symbol
396
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
20.527
-619
-3 % -38.551 $
2019 Q2
17 Quartale
MU-Symbol
397
Micron Technology
MU
923 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,02 %
18.648
-1.025
-5 % -68.660 $
2023 Q1
2 Quartale
ESGV-Symbol
398
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,02 %
16.807
+780
+5 % +61.200 $
2019 Q2
17 Quartale
SPSM-Symbol
399
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,02 %
33.809
-30
-0,1 % -1.168 $
2021 Q4
7 Quartale
STE-Symbol
400
Steris
STE
24,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,02 %
5.639
+8
+0,1 % +1.810 $
2020 Q1
14 Quartale
14 15
16
17 18

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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .