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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTWO-Symbol
351
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,03 %
24.870
– –
2021 Q3
8 Quartale
SNY-Symbol
352
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,03 %
32.948
+102
+0,3 % +5.438 $
2019 Q3
16 Quartale
CBOE-Symbol
353
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,03 %
11.149
-206
-2 % -30.309 $
2019 Q2
17 Quartale
IAU-Symbol
354
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,03 %
49.726
-1.128
-2 % -41.163 $
2018 Q4
19 Quartale
SGOL-Symbol
355
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,03 %
98.342
-4.420
-4 % -81.483 $
2020 Q3
12 Quartale
NKE-Symbol
356
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,03 %
18.041
-1.186
-6 % -121.994 $
2017 Q1
26 Quartale
ATVI
357
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,7 Mio. $ 0,03 %
18.142
-36.761
-67 % -3,35 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
XLE-Symbol
358
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
37.052
-17.196
-32 % -752.399 $
2019 Q3
16 Quartale
ABB
359
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
1,66 Mio. $ 0,02 %
46.571
+434
+0,9 % +15.442 $
2020 Q3
12 Quartale
HSIC-Symbol
360
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,02 %
+21.905
Neu +1,69 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SLYG-Symbol
361
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,02 %
22.155
-1.803
-8 % -138.990 $
2017 Q3
24 Quartale
YETI-Symbol
362
Yeti Holdings
YETI
2,87 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
33.404
-442
-1 % -19.658 $
2022 Q3
4 Quartale
IEMG-Symbol
363
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
33.574
-631
-2 % -31.227 $
2020 Q4
11 Quartale
FICO-Symbol
364
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
1.836
-45
-2 % -38.619 $
2020 Q1
14 Quartale
FTLS-Symbol
365
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
29.818
-3.591
-11 % -191.916 $
2015 Q4
31 Quartale
IEF-Symbol
366
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
17.240
-379
-2 % -35.746 $
2022 Q4
3 Quartale
UBSI-Symbol
367
United Bankshares
UBSI
6,48 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,02 %
56.106
– –
2022 Q2
5 Quartale
TEL-Symbol
368
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
12.511
+285
+2 % +38.102 $
2020 Q2
13 Quartale
DSGX-Symbol
369
Descartes Systems
DSGX
8,07 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
21.030
+328
+2 % +24.735 $
2020 Q2
13 Quartale
PRVA-Symbol
370
Privia Health
PRVA
3,14 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
66.800
-2.244
-3 % -57.062 $
2021 Q3
8 Quartale
HOLX-Symbol
371
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
1,53 Mio. $ 0,02 %
22.108
-1.692
-7 % -127.863 $
2019 Q2
17 Quartale
BLK-Symbol
372
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,02 %
2.368
-957
-29 % -668.476 $
2017 Q1
26 Quartale
CCOR-Symbol
373
Core Alternative Capital
CCOR
27 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,02 %
54.899
-327
-0,6 % -9.130 $
2021 Q3
8 Quartale
WM-Symbol
374
Waste Management
WM
97 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
9.887
-881
-8 % -142.558 $
2017 Q2
25 Quartale
CSX-Symbol
375
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,02 %
48.786
+445
+0,9 % +14.099 $
2019 Q1
18 Quartale
13 14
15
16 17

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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .