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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YUM-Symbol
301
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,04 %
20.112
-385
-2 % -50.646 $
2018 Q3
20 Quartale
INMD-Symbol
302
InMode
INMD
790 Mio. $
2,5 Mio. $ 0,04 %
+82.238
Neu +3,23 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
TDTT-Symbol
303
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,48 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,04 %
107.124
-1.025
-0,9 % -23.939 $
2016 Q4
27 Quartale
AFG-Symbol
304
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,04 %
22.222
+239
+1 % +27.588 $
2013 Q3
40 Quartale
LULU-Symbol
305
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,04 %
6.396
+59
+0,9 % +22.541 $
2020 Q1
14 Quartale
TNL-Symbol
306
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,04 %
66.150
-310
-0,5 % -12.384 $
2021 Q4
7 Quartale
WCC-Symbol
307
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,04 %
16.825
-105
-0,6 % -16.954 $
2021 Q3
8 Quartale
MSCI-Symbol
308
MSCI
MSCI
48,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,04 %
4.711
-40
-0,8 % -21.019 $
2018 Q1
22 Quartale
RC-Symbol
309
Ready Capital
RC
149 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,04 %
235.721
+3.835
+2 % +42.175 $
2022 Q2
5 Quartale
MRNA-Symbol
310
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,04 %
22.889
+1.325
+6 % +147.800 $
2022 Q4
3 Quartale
ASO-Symbol
311
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,27 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,04 %
49.782
-138
-0,3 % -7.388 $
2023 Q1
2 Quartale
CPT-Symbol
312
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,04 %
24.878
-78
-0,3 % -8.294 $
2019 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
313
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,04 %
30.847
-1.078
-3 % -88.886 $
2013 Q3
40 Quartale
DSI-Symbol
314
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,04 %
28.619
– –
2022 Q4
3 Quartale
ITB-Symbol
315
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,25 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,03 %
29.318
-830
-3 % -70.483 $
2021 Q4
7 Quartale
SUSA-Symbol
316
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,03 %
25.264
-706
-3 % -66.440 $
2017 Q1
26 Quartale
SCHW-Symbol
317
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,03 %
41.278
+1.603
+4 % +96.881 $
2017 Q4
23 Quartale
APO-Symbol
318
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,03 %
25.077
-566
-2 % -47.576 $
2022 Q1
6 Quartale
DFS-Symbol
319
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
2,21 Mio. $ 0,03 %
25.503
+321
+1 % +31.882 $
2014 Q2
37 Quartale
ASML-Symbol
320
ASML
ASML
591 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,03 %
3.747
-130
-3 % -86.340 $
2020 Q1
14 Quartale
MDLZ-Symbol
321
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,03 %
31.066
-843
-3 % -60.744 $
2017 Q2
25 Quartale
DHI-Symbol
322
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,03 %
19.901
+1.727
+10 % +206.768 $
2021 Q1
10 Quartale
O-Symbol
323
Realty Income
O
56,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,03 %
42.114
-417
-1 % -23.978 $
2021 Q3
8 Quartale
FBND-Symbol
324
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,03 %
48.023
+1.708
+4 % +76.374 $
2015 Q4
31 Quartale
CTVA-Symbol
325
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,03 %
40.567
-200
-0,5 % -10.592 $
2022 Q1
6 Quartale
11 12
13
14 15

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Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .