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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDX-Symbol
401
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,02 %
64.884
-1.359
-2 % -26.286 $
2018 Q2
21 Quartale
WELL-Symbol
402
Welltower
WELL
179 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,02 %
14.781
-169
-1 % -13.899 $
2018 Q1
22 Quartale
INTF-Symbol
403
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,72 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,02 %
46.299
-8.336
-15 % -222.652 $
2016 Q4
27 Quartale
HAS-Symbol
404
Hasbro
HAS
17,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
17.646
+3.122
+21 % +206.681 $
2023 Q2
1 Quartal
BX-Symbol
405
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,02 %
10.865
-34
-0,3 % -3.540 $
2019 Q1
18 Quartale
HBAN-Symbol
406
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,02 %
111.605
+32.034
+40 % +359.441 $
2020 Q4
11 Quartale
ESGE-Symbol
407
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,02 %
38.130
– –
2018 Q3
20 Quartale
CF-Symbol
408
CF Industries
CF
18,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
+13.432
Neu +1,06 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
409
Kimberly-Clark
KMB
67,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,02 %
9.478
-356
-4 % -45.989 $
2019 Q2
17 Quartale
CARR-Symbol
410
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
20.399
+398
+2 % +21.902 $
2020 Q2
13 Quartale
SPYV-Symbol
411
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
27.259
-63.785
-70 % -2,76 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
FISV-Symbol
412
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
+9.885
Neu +1,22 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BWXT-Symbol
413
BWX Technologies
BWXT
11,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
14.776
-416
-3 % -30.068 $
2021 Q2
9 Quartale
DGRO-Symbol
414
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,02 %
22.145
-34.590
-61 % -1,79 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
CDNS-Symbol
415
Cadence Design Systems
CDNS
88,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
4.595
-47
-1 % -11.001 $
2019 Q2
17 Quartale
REZ-Symbol
416
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
833 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
16.282
-84
-0,5 % -6.002 $
2022 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
417
Applied Materials
AMAT
286 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
7.728
-185
-2 % -26.529 $
2017 Q2
25 Quartale
MTD-Symbol
418
Mettler-Toledo International
MTD
34,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
963
-170
-15 % -208.320 $
2017 Q2
25 Quartale
TLH-Symbol
419
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
10.834
-182
-2 % -19.119 $
2023 Q1
2 Quartale
PAG-Symbol
420
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
6.363
+66
+1 % +11.040 $
2020 Q2
13 Quartale
OTIS-Symbol
421
Otis Worldwide
OTIS
29,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
13.188
-57
-0,4 % -4.875 $
2020 Q2
13 Quartale
ITW-Symbol
422
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
4.482
+507
+13 % +123.705 $
2019 Q1
18 Quartale
TIP-Symbol
423
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
9.837
-310
-3 % -32.805 $
2021 Q2
9 Quartale
GNRC-Symbol
424
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
9.332
-446
-5 % -55.166 $
2022 Q4
3 Quartale
IRM-Symbol
425
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
16.934
+425
+3 % +25.971 $
2022 Q1
6 Quartale
15 16
17
18 19

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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .