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Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
WEC Energy
WEC
38,3 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,02 % |
12.404
-277
| -2 % | -24.068 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
427
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,01 % |
23.294
-644
| -3 % | -28.453 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
428
Phillips 66
PSX
99,4 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,01 % |
8.137
-282
| -3 % | -31.651 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
429
Palo Alto Networks
PANW
277 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,01 % |
8.322
+832
| +11 % | +98.456 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
430
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,01 % |
23.542
-3.788
| -14 % | -166.252 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
431
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,01 % |
162
-11
| -6 % | -68.313 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
432
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,01 % |
54.178
+8.715
| +19 % | +167.684 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
433
SoFi Technologies
SOFI
21,5 Mrd. $
| 960.000 $ | 0,01 % |
120.196
-157
| -0,1 % | -1.381 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
434
CSW Industrials
CSW
4,66 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,01 % |
5.430
| – | – |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
435
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,01 % |
38.914
+14
| +0 % | +347 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
436
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 946.000 $ | 0,01 % |
21.644
-534
| -2 % | -24.267 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
437
Aflac
AFL
62,3 Mrd. $
| 940.000 $ | 0,01 % |
12.242
-1.114
| -8 % | -82.697 $ |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
438
Texas Instruments
TXN
285 Mrd. $
| 936.000 $ | 0,01 % |
5.886
-75
| -1 % | -12.796 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
439
Gartner
IT
11,8 Mrd. $
| 933.000 $ | 0,01 % |
+2.714
| Neu | +946.709 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
440
Edwards Lifesciences
EW
60,1 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,01 % |
13.398
-724
| -5 % | -58.181 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
441
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,01 % |
18.805
-5.972
| -24 % | -293.370 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
442
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,01 % |
3.374
+1.048
| +45 % | +300.521 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
443
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,01 % |
30.309
+71
| +0,2 % | +2.242 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
444
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,39 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,01 % |
14.935
-3.961
| -21 % | -252.769 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
445
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,01 % |
4.004
-608
| -13 % | -145.507 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
446
Las Vegas Sands
LVS
25,9 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,01 % |
19.553
-1.600
| -8 % | -86.491 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
447
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,76 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,01 % |
10.017
-1.157
| -10 % | -110.197 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
448
Fortinet
FTNT
94,8 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,01 % |
15.135
-18
| -0,1 % | -1.192 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
449
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 885.000 $ | 0,01 % |
26.709
-962
| -3 % | -28.376 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
450
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,01 % |
2.396
+220
| +10 % | +86.500 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .