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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSMS-Symbol
476
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
769.000 $ 0,01 %
34.141
+405
+1 % +9.378 $
2023 Q1
2 Quartale
DIAL-Symbol
477
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
369 Mio. $
767.000 $ 0,01 %
45.541
-2.362
-5 % -40.916 $
2021 Q3
8 Quartale
MNA-Symbol
478
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
765.000 $ 0,01 %
24.204
+3.328
+16 % +104.506 $
2021 Q1
10 Quartale
CI-Symbol
479
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
754.000 $ 0,01 %
2.637
-193
-7 % -55.041 $
2018 Q4
19 Quartale
EPD-Symbol
480
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
753.000 $ 0,01 %
27.510
-92
-0,3 % -2.461 $
2018 Q2
21 Quartale
IJK-Symbol
481
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
752.000 $ 0,01 %
10.408
-700
-6 % -52.781 $
2013 Q2
41 Quartale
ZBH-Symbol
482
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
749.000 $ 0,01 %
6.675
-23.840
-78 % -3,03 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
XBI-Symbol
483
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
742.000 $ 0,01 %
10.168
+11
+0,1 % +879 $
2019 Q3
16 Quartale
LAZ-Symbol
484
Lazard
LAZ
4,39 Mrd. $
739.000 $ 0,01 %
+23.835
Neu +798.954 $
2023 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
485
HP
HPQ
26 Mrd. $
736.000 $ 0,01 %
28.637
-230
-0,8 % -7.056 $
2022 Q1
6 Quartale
NVS-Symbol
486
Novartis
NVS
303 Mrd. $
725.000 $ 0,01 %
7.121
-368
-5 % -37.354 $
2017 Q2
25 Quartale
MPC-Symbol
487
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
700.000 $ 0,01 %
4.627
-2.244
-33 % -312.820 $
2017 Q2
25 Quartale
MSI-Symbol
488
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
699.000 $ 0,01 %
2.567
-362
-12 % -103.102 $
2019 Q2
17 Quartale
IQSI-Symbol
489
NYLIM Candriam International Equity ETF
IQSI
251 Mio. $
698.000 $ 0,01 %
27.157
+3.208
+13 % +86.144 $
2022 Q4
3 Quartale
RHI-Symbol
490
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
695.000 $ 0,01 %
9.485
– –
2019 Q4
15 Quartale
NVST-Symbol
491
Envista
NVST
3,95 Mrd. $
693.000 $ 0,01 %
24.866
-85.991
-78 % -2,78 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
LBTYK-Symbol
492
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
688.000 $ 0,01 %
+37.074
Neu +713.311 $
2023 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
493
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
688.000 $ 0,01 %
6.786
-62
-0,9 % -6.637 $
2013 Q4
39 Quartale
CHTR-Symbol
494
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
683.000 $ 0,01 %
1.552
+213
+16 % +88.564 $
2016 Q2
29 Quartale
DDWM-Symbol
495
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
683.000 $ 0,01 %
22.439
-2.418
-10 % -75.172 $
2022 Q4
3 Quartale
DEM-Symbol
496
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
674.000 $ 0,01 %
17.973
-375
-2 % -14.579 $
2019 Q1
18 Quartale
PGX-Symbol
497
Invesco Preferred ETF
PGX
3,54 Mrd. $
673.000 $ 0,01 %
61.500
-14.110
-19 % -157.799 $
2019 Q3
16 Quartale
SCHA-Symbol
498
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
673.000 $ 0,01 %
32.502
+19.990
+160 % +438.655 $
2019 Q1
18 Quartale
IDXX-Symbol
499
Idexx Laboratories
IDXX
55 Mrd. $
669.000 $ 0,01 %
1.530
-3
-0,2 % -1.496 $
2017 Q2
25 Quartale
ELME-Symbol
500
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
666.000 $ 0,01 %
48.852
+21
+0 % +325 $
2022 Q1
6 Quartale
18 19
20
21 22

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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .