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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBIL-Symbol
526
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
596.000 $ 0,01 %
5.954
-98.687
-94 % -9,9 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
XJH-Symbol
527
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
412 Mio. $
595.000 $ 0,01 %
17.568
+2.651
+18 % +94.398 $
2022 Q4
3 Quartale
IFN-Symbol
528
Aberdeen India Fund
IFN
489 Mio. $
593.000 $ 0,01 %
34.033
-262
-0,8 % -4.413 $
2021 Q1
10 Quartale
HCA-Symbol
529
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
587.000 $ 0,01 %
2.387
+368
+18 % +100.697 $
2019 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
530
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
586.000 $ 0,01 %
25.965
-1.047
-4 % -24.805 $
2019 Q1
18 Quartale
FLRN-Symbol
531
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
582.000 $ 0,01 %
18.933
-5.123
-21 % -156.948 $
2023 Q1
2 Quartale
DIA-Symbol
532
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
575.000 $ 0,01 %
1.717
– –
2020 Q2
13 Quartale
TOWN-Symbol
533
Towne Bank
TOWN
3,32 Mrd. $
565.000 $ 0,01 %
24.648
-2.010
-8 % -48.402 $
2022 Q4
3 Quartale
SRLN-Symbol
534
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,15 Mrd. $
559.000 $ 0,01 %
13.336
-242
-2 % -10.118 $
2021 Q3
8 Quartale
CORP-Symbol
535
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
558.000 $ 0,01 %
6.121
-169
-3 % -15.762 $
2017 Q2
25 Quartale
FITB-Symbol
536
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
557.000 $ 0,01 %
22.006
+8.707
+65 % +234.830 $
2020 Q1
14 Quartale
BSX-Symbol
537
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
537.000 $ 0,01 %
10.175
-134
-1 % -7.028 $
2021 Q1
10 Quartale
ENPH-Symbol
538
Enphase Energy
ENPH
3,77 Mrd. $
535.000 $ 0,01 %
4.450
+690
+18 % +98.290 $
2023 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
539
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
535.000 $ 0,01 %
9.155
-6.114
-40 % -398.128 $
2017 Q2
25 Quartale
MS-Symbol
540
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
532.000 $ 0,01 %
6.520
-508
-7 % -44.106 $
2020 Q2
13 Quartale
STWD-Symbol
541
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
529.000 $ 0,01 %
27.339
-122
-0,4 % -2.474 $
2019 Q1
18 Quartale
DCI-Symbol
542
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
528.000 $ 0,01 %
8.850
+899
+11 % +55.643 $
2022 Q1
6 Quartale
FNDA-Symbol
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,78 Mrd. $
527.000 $ 0,01 %
21.718
-2.622
-11 % -66.859 $
2019 Q3
16 Quartale
VHT-Symbol
544
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
522.000 $ 0,01 %
2.220
-303
-12 % -73.858 $
2019 Q2
17 Quartale
CPRT-Symbol
545
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
516.000 $ 0,01 %
11.977
+5.415
+83 % +240.727 $
2023 Q1
2 Quartale
MAS-Symbol
546
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
512.000 $ 0,01 %
9.572
-29
-0,3 % -1.671 $
2017 Q2
25 Quartale
CNC-Symbol
547
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
510.000 $ 0,01 %
7.402
+997
+16 % +66.332 $
2015 Q1
34 Quartale
ILMN-Symbol
548
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
510.000 $ 0,01 %
3.820
-170
-4 % -27.951 $
2020 Q1
14 Quartale
CLOU-Symbol
549
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
365 Mio. $
506.000 $ 0,01 %
26.852
+69
+0,3 % +1.378 $
2021 Q3
8 Quartale
KMX-Symbol
550
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
503.000 $ 0,01 %
7.110
-1.520
-18 % -124.469 $
2022 Q4
3 Quartale
20 21
22
23 24

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Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .