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Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,01 % |
3.922
-165
| -4 % | -18.005 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
577
Healthcare Realty
HR
6,49 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,01 % |
28.461
-2.894
| -9 % | -51.359 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
578
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,01 % |
3.561
+103
| +3 % | +13.098 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
579
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,01 % |
8.868
+21
| +0,2 % | +1.139 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
580
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,01 % |
595
-5
| -0,8 % | -3.872 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
581
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,01 % |
13.431
+3.486
| +35 % | +115.050 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
582
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,01 % |
28.000
-95
| -0,3 % | -1.809 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
583
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,01 % |
12.820
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
584
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,01 % |
3.889
-76
| -2 % | -8.901 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
585
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 419.000 $ | 0,01 % |
3.479
-118.876
| -97 % | -15 Mio. $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
586
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 418.000 $ | 0,01 % |
2.435
+106
| +5 % | +19.594 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
587
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,01 % |
17.528
+216
| +1 % | +5.586 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
588
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,01 % |
3.721
-1.189
| -24 % | -139.730 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
589
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,01 % |
21.611
-567
| -3 % | -10.839 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
590
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,01 % |
2.465
+5
| +0,2 % | +871 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
591
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
18.290
-5.500
| -23 % | -115.045 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
592
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
355 Mio. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
14.476
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
593
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,01 % |
6.542
-36
| -0,5 % | -2.150 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
594
Nicht mehr gelistet
First of Long Island Corp
FLIC
| 394.000 $ | 0,01 % |
34.211
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
595
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,01 % |
10.700
-300
| -3 % | -11.697 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
596
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,01 % |
2.910
-43
| -1 % | -6.015 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
597
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,01 % |
7.488
+88
| +1 % | +4.785 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
598
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,01 % |
1.969
-2
| -0,1 % | -397 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
599
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,01 % |
31.113
-367
| -1 % | -4.765 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
600
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,01 % |
+3.144
| Neu | +446.599 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .