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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHB-Symbol
601
Bar Harbor Bankshares
BHB
696 Mio. $
382.000 $ 0,01 %
16.148
+450
+3 % +11.331 $
2019 Q2
17 Quartale
CGW-Symbol
602
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
382.000 $ 0,01 %
8.212
+23
+0,3 % +1.156 $
2022 Q4
3 Quartale
IPAY-Symbol
603
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
151 Mio. $
368.000 $ 0,01 %
9.411
+24
+0,3 % +1.015 $
2022 Q4
3 Quartale
MDYV-Symbol
604
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
368.000 $ 0,01 %
5.668
– –
2016 Q4
27 Quartale
CTSH-Symbol
605
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
367.000 $ 0,01 %
5.413
-381
-7 % -26.292 $
2017 Q4
23 Quartale
PARA-Symbol
606
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
366.000 $ 0,01 %
28.363
-831
-3 % -12.308 $
2020 Q4
11 Quartale
SHOP-Symbol
607
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
366.000 $ 0,01 %
6.711
– –
2023 Q2
1 Quartal
PDP-Symbol
608
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
365.000 $ 0,01 %
4.739
– –
2023 Q1
2 Quartale
HERO-Symbol
609
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
64,8 Mio. $
362.000 $ 0,01 %
19.384
+62
+0,3 % +1.234 $
2022 Q4
3 Quartale
TQQQ-Symbol
610
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
32,1 Mrd. $
362.000 $ 0,01 %
20.326
+78
+0,4 % +1.582 $
2022 Q4
3 Quartale
CBRE-Symbol
611
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
360.000 $ 0,01 %
4.873
-110
-2 % -9.122 $
2019 Q4
15 Quartale
UBS-Symbol
612
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
358.000 $ 0,01 %
14.520
-2.015
-12 % -47.064 $
2021 Q1
10 Quartale
ICLN-Symbol
613
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
356.000 $ 0,01 %
24.364
-452
-2 % -7.585 $
2017 Q2
25 Quartale
INDB-Symbol
614
Independent Bank
INDB
3,91 Mrd. $
351.000 $ 0,01 %
7.156
+6
+0,1 % +319 $
2021 Q4
7 Quartale
GSBD-Symbol
615
Goldman Sachs BDC
GSBD
916 Mio. $
350.000 $ 0,01 %
24.039
-725
-3 % -10.435 $
2019 Q4
15 Quartale
USRT-Symbol
616
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
350.000 $ 0,01 %
7.427
-194
-3 % -9.928 $
2021 Q2
9 Quartale
ITA-Symbol
617
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
348.000 $ 0,01 %
9.849
+750
+8 % +28.515 $
2022 Q4
3 Quartale
SNPS-Symbol
618
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
347.000 $ 0,01 %
756
– –
2022 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
619
Dell
DELL
219 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
4.969
-13.059
-72 % -778.028 $
2019 Q1
18 Quartale
STT-Symbol
620
State Street
STT
47,2 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
5.106
– –
2013 Q2
41 Quartale
SHW-Symbol
621
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
339.000 $ 0,01 %
1.329
-130
-9 % -34.801 $
2020 Q2
13 Quartale
GD-Symbol
622
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
338.000 $ 0,01 %
1.529
-25
-2 % -5.530 $
2017 Q3
24 Quartale
DFIS-Symbol
623
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
328.000 $ ﹤0,01 %
14.959
-2.576
-15 % -59.132 $
2022 Q4
3 Quartale
SNSR-Symbol
624
Global X Internet of Things ETF
SNSR
193 Mio. $
328.000 $ ﹤0,01 %
10.699
-2.274
-18 % -74.679 $
2022 Q2
5 Quartale
FNCB-Symbol
625
Nicht mehr gelistet
FNCB Bancorp Inc. Common Stock
FNCB
327.000 $ ﹤0,01 %
+55.000
Neu +334.092 $
2023 Q3
0 Quartale
23 24
25
26 27

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Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .