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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADM-Symbol
651
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
3.733
-188
-5 % -15.229 $
2020 Q4
11 Quartale
BRBR-Symbol
652
BellRing Brands
BRBR
1,19 Mrd. $
279.000 $ ﹤0,01 %
6.768
-567
-8 % -21.735 $
2023 Q1
2 Quartale
PGR-Symbol
653
Progressive
PGR
136 Mrd. $
279.000 $ ﹤0,01 %
2.002
-113
-5 % -14.864 $
2020 Q4
11 Quartale
ES-Symbol
654
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
277.000 $ ﹤0,01 %
4.756
-162
-3 % -10.801 $
2019 Q3
16 Quartale
PCH-Symbol
655
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
276.000 $ ﹤0,01 %
6.083
-152
-2 % -7.505 $
2023 Q1
2 Quartale
SPAB-Symbol
656
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
275.000 $ ﹤0,01 %
11.289
+1.333
+13 % +33.211 $
2022 Q4
3 Quartale
BIP-Symbol
657
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18 Mrd. $
274.000 $ ﹤0,01 %
9.308
– –
2019 Q1
18 Quartale
PFG-Symbol
658
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
274.000 $ ﹤0,01 %
3.802
-154
-4 % -11.953 $
2020 Q1
14 Quartale
WPC-Symbol
659
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
274.000 $ ﹤0,01 %
5.179
-41
-0,8 % -2.626 $
2018 Q4
19 Quartale
DISV-Symbol
660
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
273.000 $ ﹤0,01 %
+11.491
Neu +280.285 $
2023 Q3
0 Quartale
BLDR-Symbol
661
Builders FirstSource
BLDR
6,47 Mrd. $
270.000 $ ﹤0,01 %
2.171
-221
-9 % -30.491 $
2022 Q4
3 Quartale
CAH-Symbol
662
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
270.000 $ ﹤0,01 %
3.112
-492
-14 % -44.476 $
2022 Q3
4 Quartale
PINS-Symbol
663
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
270.000 $ ﹤0,01 %
10.004
-2.432
-20 % -66.387 $
2023 Q2
1 Quartal
GVI-Symbol
664
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
269.000 $ ﹤0,01 %
2.652
-1.489
-36 % -152.252 $
2017 Q2
25 Quartale
SYF-Symbol
665
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
269.000 $ ﹤0,01 %
8.810
– –
2023 Q2
1 Quartal
UBER-Symbol
666
Uber
UBER
141 Mrd. $
269.000 $ ﹤0,01 %
5.849
-95
-2 % -4.340 $
2023 Q2
1 Quartal
SH-Symbol
667
ProShares Short S&P500
SH
951 Mio. $
268.000 $ ﹤0,01 %
4.625
-34.629
-88 % -1,93 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
IPG-Symbol
668
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
266.000 $ ﹤0,01 %
9.271
-356
-4 % -11.879 $
2021 Q1
10 Quartale
JMOM-Symbol
669
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,7 Mrd. $
266.000 $ ﹤0,01 %
6.488
+43
+0,7 % +1.826 $
2022 Q3
4 Quartale
SBRA-Symbol
670
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
266.000 $ ﹤0,01 %
19.110
-19
-0,1 % -243 $
2023 Q1
2 Quartale
QYLD-Symbol
671
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,21 Mrd. $
265.000 $ ﹤0,01 %
15.814
-484
-3 % -8.493 $
2022 Q1
6 Quartale
BCSF-Symbol
672
Bain Capital Specialty
BCSF
717 Mio. $
264.000 $ ﹤0,01 %
17.231
– –
2022 Q3
4 Quartale
AAXJ-Symbol
673
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,6 Mrd. $
263.000 $ ﹤0,01 %
4.142
-47
-1 % -3.118 $
2015 Q4
31 Quartale
NYT-Symbol
674
New York Times
NYT
11,4 Mrd. $
263.000 $ ﹤0,01 %
6.374
-43
-0,7 % -1.809 $
2022 Q4
3 Quartale
SNEX-Symbol
675
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
262.000 $ ﹤0,01 %
13.684
-5.047
-27 % -92.668 $
2022 Q4
3 Quartale
25 26
27
28 29

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Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .