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Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
1.706
-90
| -5 % | -14.358 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
677
SiteOne Landscape Supply
SITE
5,07 Mrd. $
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.572
| Neu | +256.744 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
678
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
3.729
-331
| -8 % | -24.225 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
679
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
12.875
-20.710
| -62 % | -423.793 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
680
MGM Resorts International
MGM
8,33 Mrd. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
6.933
-141
| -2 % | -6.231 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
HNW
681
Nicht mehr gelistet
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
24.896
-5.325
| -18 % | -54.748 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
682
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
214 Mio. $
| 252.000 $ | ﹤0,01 % |
12.278
-15.714
| -56 % | -323.895 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
683
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72 Mrd. $
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-9
| -0,8 % | -2.014 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
684
BOK Financial
BOKF
7,99 Mrd. $
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
3.121
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
685
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,68 Mrd. $
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
20.757
-610
| -3 % | -7.803 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
686
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
2.360
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
687
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 247.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.977
| Neu | +245.944 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
688
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 245.000 $ | ﹤0,01 % |
3.278
-84
| -2 % | -6.849 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
689
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
754
-22
| -3 % | -7.279 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
690
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 243.000 $ | ﹤0,01 % |
25.572
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
691
EPR Properties
EPR
4,69 Mrd. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
5.815
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
692
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
1.939
-93
| -5 % | -11.936 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
693
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
5.238
-107
| -2 % | -5.500 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
694
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
789 Mio. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
6.879
-173
| -2 % | -6.316 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
695
National Health Investors
NHI
3,5 Mrd. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
4.679
-43
| -0,9 % | -2.249 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
696
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
7.276
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
697
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.549
| Neu | +235.928 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
698
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
58,5 Mio. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.942
| Neu | +247.327 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
699
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
23,2 Mio. $
| 238.000 $ | ﹤0,01 % |
7.921
-4.506
| -36 % | -152.880 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
700
Tetra Tech
TTEK
10,5 Mrd. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
7.790
-55
| -0,7 % | -1.787 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .