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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
AutoNation
AN
US$56.9억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
1,706
-90
| -5% | -US$1.44만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
677
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+1,572
| 신규 | +US$25.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
678
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
3,729
-331
| -8% | -US$2.42만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
679
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
12,875
-20,710
| -62% | -US$42.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
680
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
6,933
-141
| -2% | -US$6.23천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
HNW
681
상장폐지됨
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
24,896
-5,325
| -18% | -US$5.47만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
682
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.09억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
12,278
-15,714
| -56% | -US$32.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
683
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
1,100
-9
| -0.8% | -US$2.01천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
684
BOK Financial
BOKF
US$79.2억
| US$25만 | ﹤0.01% |
3,121
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
685
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.7억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
20,757
-610
| -3% | -US$7.8천 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
686
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
2,360
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
687
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+9,977
| 신규 | +US$24.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
688
Ameren
AEE
US$318억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
3,278
-84
| -2% | -US$6.85천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
689
Aon
AON
US$718억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
754
-22
| -3% | -US$7.28천 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
690
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
25,572
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
691
EPR Properties
EPR
US$46.1억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
5,815
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
692
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
1,939
-93
| -5% | -US$1.19만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
693
Zillow
Z
US$67.2억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
5,238
-107
| -2% | -US$5.5천 |
2023 Q2
1분기
|
|
694
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.78억
| US$24만 | ﹤0.01% |
6,879
-173
| -2% | -US$6.32천 |
2023 Q2
1분기
|
|
695
National Health Investors
NHI
US$30.9억
| US$24만 | ﹤0.01% |
4,679
-43
| -0.9% | -US$2.25천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
696
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$24만 | ﹤0.01% |
7,276
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
697
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+1,549
| 신규 | +US$23.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
698
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5837만
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+7,942
| 신규 | +US$24.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
699
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$2256만
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
7,921
-4,506
| -36% | -US$15.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
700
Tetra Tech
TTEK
US$98.4억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
7,790
-55
| -0.7% | -US$1.79천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.