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Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,93 Mrd. $
| 204.000 $ | ﹤0,01 % |
27.740
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
727
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.864
| Neu | +212.871 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
728
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.145
| Neu | +209.124 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
729
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,76 Mrd. $
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.672
| Neu | +188.979 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
730
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
| 202.000 $ | ﹤0,01 % |
+977
| Neu | +205.294 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
731
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,05 Mrd. $
| 197.000 $ | ﹤0,01 % |
+36.324
| Neu | +187.617 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
POTX
732
Nicht mehr gelistet
Global X Cannabis ETF
POTX
| 195.000 $ | ﹤0,01 % |
+29.360
| Neu | +204.569 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
733
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
16.535
-755
| -4 % | -9.423 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
734
Transocean
RIG
5,79 Mrd. $
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
21.586
-3.473
| -14 % | -28.382 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
735
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 161.000 $ | ﹤0,01 % |
10.089
-149
| -1 % | -2.373 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
736
Cerus
CERS
394 Mio. $
| 151.000 $ | ﹤0,01 % |
93.200
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
737
Microvision
MVIS
39,2 Mio. $
| 147.000 $ | ﹤0,01 % |
4.482
| – | – |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
738
Medical Properties Trust
MPT
1,07 Mrd. $
| 137.000 $ | ﹤0,01 % |
25.190
-1.601
| -6 % | -12.826 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
739
Outfront Media
OUT
5,79 Mrd. $
| 129.000 $ | ﹤0,01 % |
13.015
-272
| -2 % | -3.400 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
740
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
2.097
+131
| +7 % | +9.202 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
741
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
15.350
-140.565
| -90 % | -1,09 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
742
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
11.818
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
743
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 101.000 $ | ﹤0,01 % |
10.194
-517
| -5 % | -5.383 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
NTP
744
Nicht mehr gelistet
Nam Tai Property Inc.
NTP
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
+19.400
| Neu | +92.000 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
745
Telos
TLS
573 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
29.024
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
746
Newmark Group
NMRK
2,05 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
747
Nano Dimension
NNDM
280 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
19.500
+1.500
| +8 % | +4.356 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
748
Wipro
WIT
21,5 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
21.094
| – | – |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
749
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,35 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
23.797
+475
| +2 % | +917 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
LMDX
750
Nicht mehr gelistet
LumiraDx Limited Common Shares
LMDX
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
132.690
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .