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Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Nicht mehr gelistet
FiscalNote
NOTE
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.112
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
752
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
525 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.833
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
753
Ginkgo Bioworks
DNA
618 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
NGD
754
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
12.458
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
755
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| – | – |
-1.419
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
756
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| – | – |
-65.957
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
757
Concrete Pumping Holdings
BBCP
515 Mio. $
| – | – |
-10.152
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
758
Brookfield
BN
91,7 Mrd. $
| – | – |
-246.932
| Geschlossen | -5,54 Mio. $ | – |
|
759
Conagra Brands
CAG
7,02 Mrd. $
| – | – |
-7.296
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
760
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
| – | – |
-4.303
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
761
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| – | – |
-2.880
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
762
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| – | – |
-1.349
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
763
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| – | – |
-5.408
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
764
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,68 Mrd. $
| – | – |
-3.405
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
765
Fate Therapeutics
FATE
151 Mio. $
| – | – |
-23.906
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
766
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-6.573
| Geschlossen | -334.000 $ | – |
|
767
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
| – | – |
-43.985
| Geschlossen | -594.000 $ | – |
|
768
GE HealthCare
GEHC
37,4 Mrd. $
| – | – |
-7.073
| Geschlossen | -575.000 $ | – |
|
769
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
983 Mio. $
| – | – |
-4.150
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
770
Global Payments
GPN
24,2 Mrd. $
| – | – |
-7.359
| Geschlossen | -725.000 $ | – |
|
771
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
| – | – |
-6.112
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
772
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| – | – |
-1.332
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
773
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| – | – |
-6.152
| Geschlossen | -309.000 $ | – |
|
774
Imperial Oil
IMO
60,3 Mrd. $
| – | – |
-5.950
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
775
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
| – | – |
-2.695
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .