Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 236.000 $ | ﹤0,01 % |
2.176
+1
| +0 % | +115 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
702
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
| 234.000 $ | ﹤0,01 % |
989
-4
| -0,4 % | -1.086 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
703
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,09 Mrd. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
5.413
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
704
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
7.592
-595
| -7 % | -19.170 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
705
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
4.527
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
706
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.082
| Neu | +263.452 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
707
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
7.168
-382
| -5 % | -12.603 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
708
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,2 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
1.377
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
709
Capital Southwest
CSWC
1,56 Mrd. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.679
| Neu | +209.664 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
710
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
4.224
+4
| +0,1 % | +219 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
711
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
4.788
-26
| -0,5 % | -1.268 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
712
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,45 Mrd. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
2.921
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
713
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
6.547
-54
| -0,8 % | -1.843 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
714
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| 218.000 $ | ﹤0,01 % |
953
-249
| -21 % | -60.124 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
715
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,3 Mrd. $
| 218.000 $ | ﹤0,01 % |
10.264
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
716
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
1.416
-1.852
| -57 % | -270.287 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
717
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
7.614
-147
| -2 % | -5.047 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
718
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
4.683
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
719
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
3.112
-49
| -2 % | -3.416 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
720
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.925
| Neu | +198.410 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
721
Nicht mehr gelistet
2seventy bio
TSVT
| 209.000 $ | ﹤0,01 % |
53.275
+2.645
| +5 % | +17.348 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
722
Nicht mehr gelistet
ETF Series Solutions Trust Range Cancer Therapeutics ETF
CNCR
| 208.000 $ | ﹤0,01 % |
18.983
+50
| +0,3 % | +610 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
723
ICICI Bank
IBN
123 Mrd. $
| 207.000 $ | ﹤0,01 % |
8.944
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
724
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
529
-37
| -7 % | -14.871 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
725
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .