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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RS-Symbol
626
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,9 Mrd. $
326.000 $ ﹤0,01 %
1.245
-216
-15 % -59.878 $
2020 Q4
11 Quartale
WY-Symbol
627
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
325.000 $ ﹤0,01 %
10.591
-775
-7 % -25.510 $
2020 Q2
13 Quartale
D-Symbol
628
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
324.000 $ ﹤0,01 %
7.262
-2.306
-24 % -114.492 $
2017 Q4
23 Quartale
PPG-Symbol
629
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
321.000 $ ﹤0,01 %
2.474
-66
-3 % -9.265 $
2017 Q1
26 Quartale
DLR-Symbol
630
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
320.000 $ ﹤0,01 %
2.643
-10
-0,4 % -1.228 $
2023 Q1
2 Quartale
HIFS-Symbol
631
Hingham Institution for Saving
HIFS
675 Mio. $
318.000 $ ﹤0,01 %
1.705
– –
2016 Q4
27 Quartale
ET-Symbol
632
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
309.000 $ ﹤0,01 %
22.040
-480
-2 % -6.367 $
2022 Q1
6 Quartale
VRP-Symbol
633
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
309.000 $ ﹤0,01 %
13.798
-190
-1 % -4.278 $
2016 Q4
27 Quartale
TMUS-Symbol
634
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
308.000 $ ﹤0,01 %
2.196
-1.815
-45 % -251.441 $
2017 Q4
23 Quartale
VTR-Symbol
635
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
307.000 $ ﹤0,01 %
7.296
-543
-7 % -24.462 $
2018 Q1
22 Quartale
HPE-Symbol
636
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
306.000 $ ﹤0,01 %
17.626
+2
+0 % +34 $
2022 Q2
5 Quartale
VOOG-Symbol
637
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
301.000 $ ﹤0,01 %
7.320
– –
2022 Q4
3 Quartale
HWM-Symbol
638
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
300.000 $ ﹤0,01 %
6.477
+330
+5 % +16.080 $
2022 Q4
3 Quartale
IBDQ-Symbol
639
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
299.000 $ ﹤0,01 %
+12.288
Neu +299.707 $
2023 Q3
0 Quartale
VGIT-Symbol
640
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
299.000 $ ﹤0,01 %
+5.234
Neu +303.444 $
2023 Q3
0 Quartale
VICI-Symbol
641
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
298.000 $ ﹤0,01 %
10.236
-394
-4 % -12.223 $
2020 Q3
12 Quartale
CHW-Symbol
642
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
498 Mio. $
290.000 $ ﹤0,01 %
52.301
-1.050
-2 % -6.260 $
2021 Q3
8 Quartale
OVV-Symbol
643
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
290.000 $ ﹤0,01 %
6.095
– –
2021 Q4
7 Quartale
MAIN-Symbol
644
Main Street Capital
MAIN
5,32 Mrd. $
289.000 $ ﹤0,01 %
+7.117
Neu +290.406 $
2023 Q3
0 Quartale
XLY-Symbol
645
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
289.000 $ ﹤0,01 %
3.586
+22
+0,6 % +1.860 $
2018 Q4
19 Quartale
EAGG-Symbol
646
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
288.000 $ ﹤0,01 %
6.351
-8.026
-56 % -372.346 $
2022 Q2
5 Quartale
EWY-Symbol
647
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,7 Mrd. $
288.000 $ ﹤0,01 %
4.890
-364
-7 % -23.103 $
2020 Q3
12 Quartale
DOV-Symbol
648
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
287.000 $ ﹤0,01 %
2.055
– –
2022 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
649
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
287.000 $ ﹤0,01 %
9.724
– –
2022 Q1
6 Quartale
FTV-Symbol
650
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
284.000 $ ﹤0,01 %
5.090
-44
-0,9 % -2.531 $
2022 Q2
5 Quartale
24 25
26
27 28

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Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .