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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
551
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
502.000 $ 0,01 %
9.373
-843
-8 % -46.452 $
2022 Q1
6 Quartale
ROBO-Symbol
552
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,83 Mrd. $
501.000 $ 0,01 %
9.958
+26
+0,3 % +1.427 $
2022 Q4
3 Quartale
FDS-Symbol
553
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
500.000 $ 0,01 %
1.144
+297
+35 % +126.492 $
2018 Q3
20 Quartale
PSA-Symbol
554
Public Storage
PSA
62,8 Mrd. $
500.000 $ 0,01 %
1.897
-2.927
-61 % -820.456 $
2019 Q4
15 Quartale
PRU-Symbol
555
Prudential Financial
PRU
42,3 Mrd. $
498.000 $ 0,01 %
5.248
+2
+0 % +189 $
2021 Q2
9 Quartale
MRVL-Symbol
556
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
495.000 $ 0,01 %
9.150
+102
+1 % +6.021 $
2022 Q1
6 Quartale
TSCO-Symbol
557
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
493.000 $ 0,01 %
12.145
+480
+4 % +20.796 $
2020 Q1
14 Quartale
AZTA-Symbol
558
Azenta
AZTA
1,77 Mrd. $
492.000 $ 0,01 %
9.798
-53
-0,5 % -2.664 $
2019 Q1
18 Quartale
CP-Symbol
559
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,6 Mrd. $
492.000 $ 0,01 %
6.610
-20.087
-75 % -1,59 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
IWS-Symbol
560
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
491.000 $ 0,01 %
4.703
+166
+4 % +18.292 $
2018 Q4
19 Quartale
ACES-Symbol
561
ALPS Clean Energy ETF
ACES
90,7 Mio. $
487.000 $ 0,01 %
13.320
+2.783
+26 % +119.973 $
2022 Q3
4 Quartale
LIN-Symbol
562
Linde
LIN
240 Mrd. $
487.000 $ 0,01 %
1.307
-62.814
-98 % -23,9 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
GS-Symbol
563
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
486.000 $ 0,01 %
1.502
+41
+3 % +13.699 $
2021 Q1
10 Quartale
PFF-Symbol
564
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
483.000 $ 0,01 %
16.024
-32.558
-67 % -995.210 $
2018 Q2
21 Quartale
VOOV-Symbol
565
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,98 Mrd. $
481.000 $ 0,01 %
3.232
-163
-5 % -25.457 $
2022 Q3
4 Quartale
JD-Symbol
566
JD.com
JD
38,2 Mrd. $
480.000 $ 0,01 %
16.483
– –
2020 Q2
13 Quartale
CB-Symbol
567
Chubb
CB
141 Mrd. $
469.000 $ 0,01 %
2.251
-97
-4 % -19.609 $
2016 Q4
27 Quartale
IWY-Symbol
568
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
466.000 $ 0,01 %
3.030
-189
-6 % -30.146 $
2019 Q1
18 Quartale
YUMC-Symbol
569
Yum China
YUMC
16,7 Mrd. $
465.000 $ 0,01 %
8.346
-185
-2 % -10.351 $
2022 Q2
5 Quartale
AEP-Symbol
570
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
464.000 $ 0,01 %
6.175
-156
-2 % -12.694 $
2019 Q1
18 Quartale
VSS-Symbol
571
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
457.000 $ 0,01 %
4.307
– –
2022 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
572
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
454.000 $ 0,01 %
4.110
-6.954
-63 % -766.648 $
2022 Q1
6 Quartale
HYG-Symbol
573
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
448.000 $ 0,01 %
6.073
+270
+5 % +20.159 $
2019 Q1
18 Quartale
VOX-Symbol
574
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
443.000 $ 0,01 %
4.216
+868
+26 % +93.900 $
2022 Q4
3 Quartale
TT-Symbol
575
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
440.000 $ 0,01 %
2.167
+98
+5 % +19.632 $
2019 Q1
18 Quartale
21 22
23
24 25

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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .