에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$50.2만 | 0.01% |
9,373
-843
| -8% | -US$4.65만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
552
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.1억
| US$50.1만 | 0.01% |
9,958
+26
| +0.3% | +US$1.43천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
553
Factset
FDS
US$117억
| US$50만 | 0.01% |
1,144
+297
| +35% | +US$12.6만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
554
Public Storage
PSA
US$621억
| US$50만 | 0.01% |
1,897
-2,927
| -61% | -US$82만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
555
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$49.8만 | 0.01% |
5,248
+2
| +0% | +US$189 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
556
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$49.5만 | 0.01% |
9,150
+102
| +1% | +US$6.02천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
557
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$49.3만 | 0.01% |
12,145
+480
| +4% | +US$2.08만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
558
Azenta
AZTA
US$19.1억
| US$49.2만 | 0.01% |
9,798
-53
| -0.5% | -US$2.66천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
559
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| US$49.2만 | 0.01% |
6,610
-20,087
| -75% | -US$159만 |
2023 Q2
1분기
|
|
560
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$49.1만 | 0.01% |
4,703
+166
| +4% | +US$1.83만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
561
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$8898만
| US$48.7만 | 0.01% |
13,320
+2,783
| +26% | +US$12만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
562
Linde
LIN
US$2415억
| US$48.7만 | 0.01% |
1,307
-62,814
| -98% | -US$2391만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
563
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$48.6만 | 0.01% |
1,502
+41
| +3% | +US$1.37만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
564
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$113억
| US$48.3만 | 0.01% |
16,024
-32,558
| -67% | -US$100만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
565
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2억
| US$48.1만 | 0.01% |
3,232
-163
| -5% | -US$2.55만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
566
JD.com
JD
US$377억
| US$48만 | 0.01% |
16,483
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
567
Chubb
CB
US$1436억
| US$46.9만 | 0.01% |
2,251
-97
| -4% | -US$1.96만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
568
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$46.6만 | 0.01% |
3,030
-189
| -6% | -US$3.01만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
569
Yum China
YUMC
US$171억
| US$46.5만 | 0.01% |
8,346
-185
| -2% | -US$1.04만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
570
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$46.4만 | 0.01% |
6,175
-156
| -2% | -US$1.27만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
571
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$45.7만 | 0.01% |
4,307
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
572
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$45.4만 | 0.01% |
4,110
-6,954
| -63% | -US$76.7만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
573
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$44.8만 | 0.01% |
6,073
+270
| +5% | +US$2.02만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
574
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$44.3만 | 0.01% |
4,216
+868
| +26% | +US$9.39만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
575
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$44만 | 0.01% |
2,167
+98
| +5% | +US$1.96만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.