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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$59.6만 | 0.01% |
5,954
-98,687
| -94% | -US$986만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
527
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.21억
| US$59.5만 | 0.01% |
17,568
+2,651
| +18% | +US$9.44만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
528
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.99억
| US$59.3만 | 0.01% |
34,033
-262
| -0.8% | -US$4.41천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
529
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$58.7만 | 0.01% |
2,387
+368
| +18% | +US$10.1만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
530
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$58.6만 | 0.01% |
25,965
-1,047
| -4% | -US$2.48만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
531
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$58.2만 | 0.01% |
18,933
-5,123
| -21% | -US$15.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
532
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$57.5만 | 0.01% |
1,717
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
533
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$56.5만 | 0.01% |
24,648
-2,010
| -8% | -US$4.84만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
534
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$55.9만 | 0.01% |
13,336
-242
| -2% | -US$1.01만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
535
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4억
| US$55.8만 | 0.01% |
6,121
-169
| -3% | -US$1.58만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
536
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$55.7만 | 0.01% |
22,006
+8,707
| +65% | +US$23.5만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
537
Boston Scientific
BSX
US$641억
| US$53.7만 | 0.01% |
10,175
-134
| -1% | -US$7.03천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
538
Enphase Energy
ENPH
US$35.4억
| US$53.5만 | 0.01% |
4,450
+690
| +18% | +US$9.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
539
PayPal
PYPL
US$484억
| US$53.5만 | 0.01% |
9,155
-6,114
| -40% | -US$39.8만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
540
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$53.2만 | 0.01% |
6,520
-508
| -7% | -US$4.41만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
541
Starwood Property Trust
STWD
US$41.6억
| US$52.9만 | 0.01% |
27,339
-122
| -0.4% | -US$2.47천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
542
Donaldson
DCI
US$101억
| US$52.8만 | 0.01% |
8,850
+899
| +11% | +US$5.56만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.4억
| US$52.7만 | 0.01% |
21,718
-2,622
| -11% | -US$6.69만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
544
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$210억
| US$52.2만 | 0.01% |
2,220
-303
| -12% | -US$7.39만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
545
Copart
CPRT
US$296억
| US$51.6만 | 0.01% |
11,977
+5,415
| +83% | +US$24.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
546
Masco
MAS
US$163억
| US$51.2만 | 0.01% |
9,572
-29
| -0.3% | -US$1.67천 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
547
Centene
CNC
US$348억
| US$51만 | 0.01% |
7,402
+997
| +16% | +US$6.63만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
548
Illumina
ILMN
US$317억
| US$51만 | 0.01% |
3,820
-170
| -4% | -US$2.8만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
549
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$3.77억
| US$50.6만 | 0.01% |
26,852
+69
| +0.3% | +US$1.38천 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
550
CarMax
KMX
US$74.6억
| US$50.3만 | 0.01% |
7,110
-1,520
| -18% | -US$12.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.