Colony Group
SCHM-Symbol

Colony Groups Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Colony Group Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		586.000 $ Verkaufen
25.965
-1.047
-4 % -24.805 $ 0,01 % 530
2023
Q2 		640.000 $ Verkaufen
27.012
-585
-2 % -13.184 $ 0,01 % 523
2023
Q1 		624.000 $ Verkaufen
27.597
-3.303
-11 % -76.067 $ 0,01 % 529
2022
Q4 		676.000 $ Kaufen
30.900
+4.338
+16 % +95.074 $ 0,01 % 569
2022
Q3 		536.000 $ Verkaufen
26.562
-759
-3 % -16.933 $ 0,01 % 562
2022
Q2 		571.000 $ Verkaufen
27.321
-333
-1 % -7.684 $ 0,01 % 572
2022
Q1 		699.000 $ Halten
27.654
– – 0,01 % 555
2021
Q4 		741.000 $ Kaufen
27.654
+204
+0,7 % +5.440 $ 0,01 % 509
2021
Q3 		701.000 $ Kaufen
27.450
+11.070
+68 % +289.234 $ 0,01 % 497
2021
Q2 		427.000 $ Verkaufen
16.380
-29.118
-64 % -752.089 $ 0,01 % 563
2021
Q1 		1,13 Mio. $ Kaufen
45.498
+34.011
+296 % +825.097 $ 0,02 % 381
2020
Q4 		261.000 $ Verkaufen
11.487
-33.975
-75 % -708.542 $ 0,01 % 645
2020
Q3 		841.000 $ Verkaufen
45.462
-3.816
-8 % -70.693 $ 0,02 % 385
2020
Q2 		864.000 $ Verkaufen
49.278
-2.514
-5 % -40.975 $ 0,03 % 366
2020
Q1 		728.000 $ Verkaufen
51.792
-5.457
-10 % -99.926 $ 0,02 % 391
2019
Q4 		1,15 Mio. $ Kaufen
57.249
+4.443
+8 % +86.024 $ 0,03 % 380
2019
Q3 		995.000 $ Verkaufen
52.806
-12.861
-20 % -242.983 $ 0,03 % 373
2019
Q2 		1,25 Mio. $ Kaufen
65.667
+43.659
+198 % +816.716 $ 0,04 % 342
2019
Q1 		406.000 $ Kaufen
+22.008
Neu +393.265 $ 0,02 % 444
2018
Q4 		– Verkaufen
-12.132
Geschlossen -234.000 $ – 535
2018
Q3 		234.000 $ Halten
12.132
– – 0,01 % 455
2018
Q2 		222.000 $ Kaufen
+12.132
Neu +219.424 $ 0,01 % 461
2016
Q1 		– Verkaufen
-765
Geschlossen -10.000 $ – 565
2015
Q4 		10.000 $ Halten
765
– – ﹤0,01 % 610
2015
Q3 		10.000 $ Halten
765
– – ﹤0,01 % 614
2015
Q2 		11.000 $ Halten
765
– – ﹤0,01 % 590
2015
Q1 		11.000 $ Halten
765
– – ﹤0,01 % 561
2014
Q4 		10.000 $ Halten
765
– – ﹤0,01 % 584
2014
Q3 		10.000 $ Halten
765
– – ﹤0,01 % 599
2014
Q2 		10.000 $ Kaufen
+765
Neu +9.860 $ ﹤0,01 % 519

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Colony Group: Q3 2023 im Rückblick

Colony Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2023 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 24.805 $ und hielt danach 25.965 Aktien im Wert von 586.000 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #530.

Colony Group meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 777 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 25.965 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 586.000 $.
  • Colony Group verkaufte 1.047 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 24.805 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2023 0,01 % des Portfolios von Colony Group aus und war dessen Position auf Rang 530.
  • Colony Group meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Colony Group in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2019 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 777 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .