de Colony Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Colony Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 586 mil	Vender	25.965 -1.047	-4%	-US$ 24,8 mil	0,01%	530
2023 Q2	US$ 640 mil	Vender	27.012 -585	-2%	-US$ 13,2 mil	0,01%	523
2023 Q1	US$ 624 mil	Vender	27.597 -3.303	-11%	-US$ 76,1 mil	0,01%	529
2022 Q4	US$ 676 mil	Comprar	30.900 +4.338	+16%	+US$ 95,1 mil	0,01%	569
2022 Q3	US$ 536 mil	Vender	26.562 -759	-3%	-US$ 16,9 mil	0,01%	562
2022 Q2	US$ 571 mil	Vender	27.321 -333	-1%	-US$ 7,68 mil	0,01%	572
2022 Q1	US$ 699 mil	Manter	27.654	–	–	0,01%	555
2021 Q4	US$ 741 mil	Comprar	27.654 +204	+0,7%	+US$ 5,44 mil	0,01%	509
2021 Q3	US$ 701 mil	Comprar	27.450 +11.070	+68%	+US$ 289 mil	0,01%	497
2021 Q2	US$ 427 mil	Vender	16.380 -29.118	-64%	-US$ 752 mil	0,01%	563
2021 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	45.498 +34.011	+296%	+US$ 825 mil	0,02%	381
2020 Q4	US$ 261 mil	Vender	11.487 -33.975	-75%	-US$ 709 mil	0,01%	645
2020 Q3	US$ 841 mil	Vender	45.462 -3.816	-8%	-US$ 70,7 mil	0,02%	385
2020 Q2	US$ 864 mil	Vender	49.278 -2.514	-5%	-US$ 41 mil	0,03%	366
2020 Q1	US$ 728 mil	Vender	51.792 -5.457	-10%	-US$ 100 mil	0,02%	391
2019 Q4	US$ 1,15 mi	Comprar	57.249 +4.443	+8%	+US$ 86 mil	0,03%	380
2019 Q3	US$ 995 mil	Vender	52.806 -12.861	-20%	-US$ 243 mil	0,03%	373
2019 Q2	US$ 1,25 mi	Comprar	65.667 +43.659	+198%	+US$ 817 mil	0,04%	342
2019 Q1	US$ 406 mil	Comprar	+22.008	Nova	+US$ 393 mil	0,02%	444
2018 Q4	–	Vender	-12.132	Encerrada	-US$ 234 mil	–	535
2018 Q3	US$ 234 mil	Manter	12.132	–	–	0,01%	455
2018 Q2	US$ 222 mil	Comprar	+12.132	Nova	+US$ 219 mil	0,01%	461
2016 Q1	–	Vender	-765	Encerrada	-US$ 10 mil	–	565
2015 Q4	US$ 10 mil	Manter	765	–	–	﹤0,01%	610
2015 Q3	US$ 10 mil	Manter	765	–	–	﹤0,01%	614
2015 Q2	US$ 11 mil	Manter	765	–	–	﹤0,01%	590
2015 Q1	US$ 11 mil	Manter	765	–	–	﹤0,01%	561
2014 Q4	US$ 10 mil	Manter	765	–	–	﹤0,01%	584
2014 Q3	US$ 10 mil	Manter	765	–	–	﹤0,01%	599
2014 Q2	US$ 10 mil	Comprar	+765	Nova	+US$ 9,9 mil	﹤0,01%	519

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Colony Group em SCHM no T3 2023

Colony Group reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 3,9% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 24,8 mil e ficando com 25.965 ações avaliadas em US$ 586 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 530.

Colony Group informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2014 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T2 2019. 777 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Colony Group detinha 25.965 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 586 mil.
Colony Group vendeu 1.047 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 24,8 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,01% da carteira de Colony Group em T3 2023, sua posição nº 530.
Colony Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2014 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Colony Group atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T2 2019.
777 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.