Colony Group
icono de SCHM

de Colony Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 586 k Vender
25,965
-1,047
-4% -USD 24.8 k 0.01% 530
2023
Q2 		USD 640 k Vender
27,012
-585
-2% -USD 13.2 k 0.01% 523
2023
Q1 		USD 624 k Vender
27,597
-3,303
-11% -USD 76.1 k 0.01% 529
2022
Q4 		USD 676 k Comprar
30,900
+4,338
+16% +USD 95.1 k 0.01% 569
2022
Q3 		USD 536 k Vender
26,562
-759
-3% -USD 16.9 k 0.01% 562
2022
Q2 		USD 571 k Vender
27,321
-333
-1% -USD 7.68 k 0.01% 572
2022
Q1 		USD 699 k Mantener
27,654
– – 0.01% 555
2021
Q4 		USD 741 k Comprar
27,654
+204
+0.7% +USD 5.44 k 0.01% 509
2021
Q3 		USD 701 k Comprar
27,450
+11,070
+68% +USD 289 k 0.01% 497
2021
Q2 		USD 427 k Vender
16,380
-29,118
-64% -USD 752 k 0.01% 563
2021
Q1 		USD 1.13 M Comprar
45,498
+34,011
+296% +USD 825 k 0.02% 381
2020
Q4 		USD 261 k Vender
11,487
-33,975
-75% -USD 709 k 0.01% 645
2020
Q3 		USD 841 k Vender
45,462
-3,816
-8% -USD 70.7 k 0.02% 385
2020
Q2 		USD 864 k Vender
49,278
-2,514
-5% -USD 41 k 0.03% 366
2020
Q1 		USD 728 k Vender
51,792
-5,457
-10% -USD 100 k 0.02% 391
2019
Q4 		USD 1.15 M Comprar
57,249
+4,443
+8% +USD 86 k 0.03% 380
2019
Q3 		USD 995 k Vender
52,806
-12,861
-20% -USD 243 k 0.03% 373
2019
Q2 		USD 1.25 M Comprar
65,667
+43,659
+198% +USD 817 k 0.04% 342
2019
Q1 		USD 406 k Comprar
+22,008
Nuevas +USD 393 k 0.02% 444
2018
Q4 		– Vender
-12,132
Cerradas -USD 234 k – 535
2018
Q3 		USD 234 k Mantener
12,132
– – 0.01% 455
2018
Q2 		USD 222 k Comprar
+12,132
Nuevas +USD 219 k 0.01% 461
2016
Q1 		– Vender
-765
Cerradas -USD 10 k – 565
2015
Q4 		USD 10 k Mantener
765
– – ﹤0.01% 610
2015
Q3 		USD 10 k Mantener
765
– – ﹤0.01% 614
2015
Q2 		USD 11 k Mantener
765
– – ﹤0.01% 590
2015
Q1 		USD 11 k Mantener
765
– – ﹤0.01% 561
2014
Q4 		USD 10 k Mantener
765
– – ﹤0.01% 584
2014
Q3 		USD 10 k Mantener
765
– – ﹤0.01% 599
2014
Q2 		USD 10 k Comprar
+765
Nuevas +USD 9.9 k ﹤0.01% 519

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en SCHM: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 3.9% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.8 k, y conservó 25,965 acciones valuadas en USD 586 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #530.

Colony Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2019. Al cierre de T3 2023, 777 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 25,965 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 586 k.
  • Colony Group vendió 1,047 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 24.8 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 530.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 777 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.