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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDF-Symbol
451
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
857.000 $ 0,01 %
27.047
-1.600
-6 % -51.899 $
2018 Q2
21 Quartale
CHD-Symbol
452
Church & Dwight Co
CHD
26,5 Mrd. $
855.000 $ 0,01 %
9.334
+73
+0,8 % +6.990 $
2013 Q2
41 Quartale
XLF-Symbol
453
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
848.000 $ 0,01 %
25.551
+8.549
+50 % +294.584 $
2013 Q4
39 Quartale
TRV-Symbol
454
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
847.000 $ 0,01 %
5.189
-1.323
-20 % -220.948 $
2016 Q1
30 Quartale
NOMD-Symbol
455
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
841.000 $ 0,01 %
+55.265
Neu +955.946 $
2023 Q3
0 Quartale
BSMO-Symbol
456
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
839.000 $ 0,01 %
34.040
+1.382
+4 % +34.165 $
2022 Q4
3 Quartale
RVPH-Symbol
457
Nicht mehr gelistet
REVIVA PHARMA HLDGS INC
RVPH
834.000 $ 0,01 %
8.550
+800
+10 % +74.580 $
2023 Q1
2 Quartale
AME-Symbol
458
Ametek
AME
55,4 Mrd. $
831.000 $ 0,01 %
5.621
-12
-0,2 % -1.874 $
2022 Q1
6 Quartale
IBMO-Symbol
459
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
829.000 $ 0,01 %
33.409
+1.000
+3 % +25.062 $
2022 Q4
3 Quartale
SO-Symbol
460
Southern Company
SO
109 Mrd. $
825.000 $ 0,01 %
12.741
-3.964
-24 % -275.111 $
2019 Q1
18 Quartale
ED-Symbol
461
Consolidated Edison
ED
44,4 Mrd. $
822.000 $ 0,01 %
9.606
-68
-0,7 % -6.193 $
2019 Q2
17 Quartale
BSMP-Symbol
462
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
818.000 $ 0,01 %
34.089
+389
+1 % +9.438 $
2022 Q4
3 Quartale
ASHR-Symbol
463
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
816.000 $ 0,01 %
31.361
+34
+0,1 % +911 $
2022 Q4
3 Quartale
LPLA-Symbol
464
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
809.000 $ 0,01 %
3.403
-7
-0,2 % -1.626 $
2022 Q1
6 Quartale
IBMQ-Symbol
465
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
691 Mio. $
808.000 $ 0,01 %
33.085
+557
+2 % +13.895 $
2023 Q1
2 Quartale
MLPA-Symbol
466
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
801.000 $ 0,01 %
17.957
-3.972
-18 % -173.965 $
2022 Q2
5 Quartale
VYX-Symbol
467
NCR Voyix
VYX
1,37 Mrd. $
796.000 $ 0,01 %
48.129
+5.487
+13 % +93.391 $
2022 Q4
3 Quartale
IBMP-Symbol
468
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
683 Mio. $
793.000 $ 0,01 %
32.407
– –
2023 Q1
2 Quartale
CRWD-Symbol
469
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
786.000 $ 0,01 %
18.780
+9.580
+104 % +372.277 $
2021 Q3
8 Quartale
BSMQ-Symbol
470
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
785.000 $ 0,01 %
34.131
+403
+1 % +9.418 $
2022 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
471
Wells Fargo
WFC
259 Mrd. $
785.000 $ 0,01 %
19.207
-1.021
-5 % -44.081 $
2016 Q2
29 Quartale
BSMR-Symbol
472
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
375 Mio. $
781.000 $ 0,01 %
34.133
+401
+1 % +9.381 $
2023 Q2
1 Quartal
DFUV-Symbol
473
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
780.000 $ 0,01 %
22.935
+82
+0,4 % +2.873 $
2022 Q2
5 Quartale
ROK-Symbol
474
Rockwell Automation
ROK
45,3 Mrd. $
776.000 $ 0,01 %
2.714
-6
-0,2 % -1.855 $
2017 Q2
25 Quartale
IJJ-Symbol
475
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
770.000 $ 0,01 %
7.627
– –
2014 Q4
35 Quartale
17 18
19
20 21

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Polaris Wealth Advisory Group
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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .