Colony Group
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de Colony Group iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 20.5 M Vender
217,606
-2,740
-1% -USD 269 k 0.31% 90
2023
Q2 		USD 21.6 M Vender
220,346
-1,968
-0.9% -USD 182 k 0.31% 89
2023
Q1 		USD 20.1 M Comprar
222,314
+120,078
+117% +USD 10.7 M 0.3% 87
2022
Q4 		USD 8.67 M Comprar
102,236
+35,816
+54% +USD 3.06 M 0.12% 166
2022
Q3 		USD 5.28 M Comprar
66,420
+25,950
+64% +USD 2.29 M 0.09% 204
2022
Q2 		USD 3.39 M Vender
40,470
-30,795
-43% -USD 2.81 M 0.06% 252
2022
Q1 		USD 7.19 M Vender
71,265
-15,497
-18% -USD 1.55 M 0.11% 172
2021
Q4 		USD 9.28 M Comprar
86,762
+17,847
+26% +USD 1.87 M 0.16% 114
2021
Q3 		USD 6.78 M Vender
68,915
-7,753
-10% -USD 784 k 0.13% 138
2021
Q2 		USD 7.57 M Vender
76,668
-332
-0.4% -USD 31.9 k 0.15% 124
2021
Q1 		USD 7.05 M Vender
77,000
-8,872
-10% -USD 796 k 0.15% 131
2020
Q4 		USD 7.4 M Vender
85,872
-468
-0.5% -USD 37.9 k 0.17% 114
2020
Q3 		USD 6.52 M Vender
86,340
-1,651
-2% -USD 123 k 0.17% 120
2020
Q2 		USD 6.11 M Vender
87,991
-985
-1% -USD 64.4 k 0.18% 118
2020
Q1 		USD 5.09 M Comprar
88,976
+5,807
+7% +USD 398 k 0.17% 137
2019
Q4 		USD 6.05 M Comprar
83,169
+3,302
+4% +USD 230 k 0.15% 159
2019
Q3 		USD 5.36 M Vender
79,867
-1,269
-2% -USD 85 k 0.17% 151
2019
Q2 		USD 5.41 M Vender
81,136
-2,812
-3% -USD 184 k 0.17% 148
2019
Q1 		USD 5.41 M Comprar
83,948
+884
+1% +USD 54.8 k 0.23% 108
2018
Q4 		USD 4.72 M Comprar
83,064
+33,583
+68% +USD 2.06 M 0.23% 106
2018
Q3 		USD 3.3 M Vender
49,481
-1,077
-2% -USD 70.6 k 0.16% 128
2018
Q2 		USD 3.16 M Comprar
50,558
+2,365
+5% +USD 147 k 0.16% 129
2018
Q1 		USD 2.91 M Comprar
48,193
+1,125
+2% +USD 70.3 k 0.16% 137
2017
Q4 		USD 2.88 M Comprar
47,068
+7,931
+20% +USD 473 k 0.18% 119
2017
Q3 		USD 2.26 M Vender
39,137
-5,362
-12% -USD 302 k 0.15% 138
2017
Q2 		USD 2.47 M Comprar
44,499
+3,360
+8% +USD 184 k 0.18% 122
2017
Q1 		USD 2.22 M Comprar
41,139
+3,676
+10% +USD 196 k 0.21% 113
2016
Q4 		USD 1.92 M Comprar
+37,463
Nuevas +USD 1.87 M 0.21% 125
2015
Q3 		– Vender
-14,900
Cerradas -USD 704 k – 880
2015
Q2 		USD 704 k Vender
14,900
-3,270
-18% -USD 157 k 0.07% 223
2015
Q1 		USD 861 k Comprar
18,170
+180
+1% +USD 8.5 k 0.1% 176
2014
Q4 		USD 845 k Comprar
17,990
+10,170
+130% +USD 466 k 0.09% 196
2014
Q3 		USD 351 k Comprar
+7,820
Nuevas +USD 353 k 0.04% 270

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en ITOT: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 1.2% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 269 k, y conservó 217,606 acciones valuadas en USD 20.5 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Colony Group reportó por primera vez una posición en ITOT en T3 2014 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 217,606 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 20.5 M.
  • Colony Group vendió 2,740 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 269 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 0.31% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 90.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.