Colony Group
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de Colony Group iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 29.3 M Comprar
393,153
+17,449
+5% +USD 1.37 M 0.44% 53
2023
Q2 		USD 29.4 M Vender
375,704
-13,538
-3% -USD 1.01 M 0.42% 56
2023
Q1 		USD 28.7 M Comprar
389,242
+30,531
+9% +USD 2.25 M 0.43% 53
2022
Q4 		USD 25.3 M Comprar
358,711
+8,190
+2% +USD 569 k 0.36% 69
2022
Q3 		USD 21.9 M Comprar
350,521
+318,831
+1,006% +USD 22 M 0.39% 64
2022
Q2 		USD 2.12 M Vender
31,690
-321,599
-91% -USD 23.1 M 0.04% 322
2022
Q1 		USD 26.8 M Comprar
353,289
+31,060
+10% +USD 2.33 M 0.4% 56
2021
Q4 		USD 24.6 M Vender
322,229
-14,401
-4% -USD 1.07 M 0.43% 61
2021
Q3 		USD 23.9 M Vender
336,630
-36,624
-10% -USD 2.66 M 0.46% 60
2021
Q2 		USD 26.9 M Comprar
373,254
+5,806
+2% +USD 418 k 0.53% 46
2021
Q1 		USD 25.3 M Comprar
367,448
+14,924
+4% +USD 979 k 0.53% 52
2020
Q4 		USD 21.9 M Comprar
352,524
+39,418
+13% +USD 2.31 M 0.51% 52
2020
Q3 		USD 17 M Vender
313,106
-4,352
-1% -USD 238 k 0.44% 58
2020
Q2 		USD 16.6 M Comprar
317,458
+14,460
+5% +USD 738 k 0.48% 51
2020
Q1 		USD 14 M Vender
302,998
-25,197
-8% -USD 1.45 M 0.45% 56
2019
Q4 		USD 20.7 M Comprar
328,195
+635
+0.2% +USD 38.3 k 0.52% 49
2019
Q3 		USD 18.9 M Vender
327,560
-4,613
-1% -USD 263 k 0.6% 45
2019
Q2 		USD 18.8 M Comprar
+332,173
Nuevas +USD 18.5 M 0.6% 41

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en IUSV: resumen de T3 2023

Colony Group aumentó su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 4.6% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 1.37 M y elevar la posición a 393,153 acciones con un valor de USD 29.3 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Colony Group reportó por primera vez una posición en IUSV en T2 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 393,153 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 29.3 M.
  • Colony Group compró 17,449 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 1.37 M.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 0.44% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 53.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.