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Pathstone Family Office

Pathstone Family Office Portfolio-Positionen

AUM 13,1 Mrd. $ Umschlag 29,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+236,07 %
AUM
13,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,08 Mrd. $
Kapitalfluss
+9,22 Mrd. $
Kapitalfluss %
70,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,72 %
Position
1.705
Neu
463
Aufgestockt
1.031
Reduziert
106
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,55 Mrd. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+761 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+759 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+558 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+484 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+34,4 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+32,2 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+29,1 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+18,6 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,91 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 6,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,23 %
5 Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 7,79 %
2.390.409
+1.707.357
+250 % +759 Mio. $
2016 Q2
29 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
979 Mio. $ 7,47 %
2.280.752
+1.246.434
+121 % +558 Mio. $
2018 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
583 Mio. $ 4,45 %
1.462.153
+281.571
+24 % +93 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
520 Mio. $ 3,96 %
1.323.617
+1.183.850
+847 % +484 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
440 Mio. $ 3,35 %
963.113
+961.212
+50.563 % +461 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
361 Mio. $ 2,75 %
2.300.589
+1.138.120
+98 % +209 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
358 Mio. $ 2,73 %
7.185.445
+5.955.475
+484 % +312 Mio. $
2018 Q1
22 Quartale
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
275 Mio. $ 2,1 %
1.170.028
+1.119.893
+2.234 % +274 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
207 Mio. $ 1,58 %
4.732.735
+635.707
+16 % +29,1 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
10
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
202 Mio. $ 1,54 %
+472.800
Neu +210 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
190 Mio. $ 1,45 %
2.016.088
+999.503
+98 % +100 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
184 Mio. $ 1,4 %
938.044
-4.664
-0,5 % -949.845 $
2020 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
168 Mio. $ 1,28 %
3.006.906
+243.649
+9 % +14,6 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
162 Mio. $ 1,23 %
304
+47
+18 % +25,3 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
158 Mio. $ 1,2 %
893.233
+716.176
+404 % +134 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
155 Mio. $ 1,18 %
1.502.345
+1.420.593
+1.738 % +152 Mio. $
2018 Q1
22 Quartale
IWR-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
142 Mio. $ 1,08 %
2.053.275
+2.037.184
+12.660 % +149 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
134 Mio. $ 1,02 %
630.727
+265.747
+73 % +58,8 Mio. $
2018 Q1
22 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
123 Mio. $ 0,94 %
2.371.992
+1.241.504
+110 % +68,1 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
110 Mio. $ 0,84 %
528.852
+26.287
+5 % +5,91 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
109 Mio. $ 0,83 %
855.736
+307.043
+56 % +41,1 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
107 Mio. $ 0,82 %
304.682
+239.373
+367 % +84,9 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
104 Mio. $ 0,79 %
3.339.433
-241.511
-7 % -7,8 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
KDP-Symbol
24
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
100 Mio. $ 0,76 %
3.159.283
+123.889
+4 % +4,09 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
92,8 Mio. $ 0,71 %
367.636
+52.144
+17 % +13,4 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathstone Family Office für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Pathstone Family Office 1.705 Positionen im Wert von 13,1 Mrd. $, ein Anstieg um 86 % gegenüber 7,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Pathstone Family Office investierte 9,22 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 463 neue Positionen und stockte 1.031 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF: 572.522 Aktien im Wert von 25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional National Municipal Bond ETF; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pathstone Family Office im Q3 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF: 572.522 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Pathstone Family Office hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pathstone Family Office im Q3 2023 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
  • Pathstone Family Office hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathstone Family Office machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,1 Mrd. $ aus.
  • Pathstone Family Office eröffnete 463 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Pathstone Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 13,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pathstone Family Office für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .