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Pathstone Family Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.1 mil M
Rotación
29.79%
Rendimiento estimado a 1 año
20.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+236.07%
AUM
USD 13.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6081 M
(+86%)
Flujo de capital
+USD 9221 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
70.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.72%
Posición
1,705
Nuevas
463
Aumentadas
1,031
Reducidas
106
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1551 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 761 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 759 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 558 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 484 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 29.1 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.91% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 6.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.23% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 1022 M | 7.79% |
2,390,409
+1,707,357
| +250% | +USD 759 M |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 893 mil M
| USD 979 M | 7.47% |
2,280,752
+1,246,434
| +121% | +USD 558 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 583 M | 4.45% |
1,462,153
+281,571
| +24% | +USD 93 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 520 M | 3.96% |
1,323,617
+1,183,850
| +847% | +USD 484 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26 mil M
| USD 440 M | 3.35% |
963,113
+961,212
| +50,563% | +USD 461 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 361 M | 2.75% |
2,300,589
+1,138,120
| +98% | +USD 209 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 358 M | 2.73% |
7,185,445
+5,955,475
| +484% | +USD 312 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.3 mil M
| USD 275 M | 2.1% |
1,170,028
+1,119,893
| +2,234% | +USD 274 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 207 M | 1.58% |
4,732,735
+635,707
| +16% | +USD 29.1 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 202 M | 1.54% |
+472,800
| Nuevas | +USD 210 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 190 M | 1.45% |
2,016,088
+999,503
| +98% | +USD 100 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 184 M | 1.4% |
938,044
-4,664
| -0.5% | -USD 950 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 168 M | 1.28% |
3,006,906
+243,649
| +9% | +USD 14.6 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 162 M | 1.23% |
304
+47
| +18% | +USD 25.3 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.5 mil M
| USD 158 M | 1.2% |
893,233
+716,176
| +404% | +USD 134 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 155 M | 1.18% |
1,502,345
+1,420,593
| +1,738% | +USD 152 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 142 M | 1.08% |
2,053,275
+2,037,184
| +12,660% | +USD 149 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 699 mil M
| USD 134 M | 1.02% |
630,727
+265,747
| +73% | +USD 58.8 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 123 M | 0.94% |
2,371,992
+1,241,504
| +110% | +USD 68.1 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 110 M | 0.84% |
528,852
+26,287
| +5% | +USD 5.91 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 109 M | 0.83% |
855,736
+307,043
| +56% | +USD 41.1 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 107 M | 0.82% |
304,682
+239,373
| +367% | +USD 84.9 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 104 M | 0.79% |
3,339,433
-241,511
| -7% | -USD 7.8 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47 mil M
| USD 100 M | 0.76% |
3,159,283
+123,889
| +4% | +USD 4.09 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 92.8 M | 0.71% |
367,636
+52,144
| +17% | +USD 13.4 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Pathstone Family Office en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Pathstone Family Office mantenía 1,705 posiciones por un valor de USD 13.1 mil M, un aumento de 86% frente a los USD 7034 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Pathstone Family Office destinó USD 9221 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 463 nuevas posiciones y aumentó 1,031 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF: 572,522 acciones con un valor de USD 25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
- La mayor compra de Pathstone Family Office en T3 2023 fue State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF: 572,522 acciones por un valor de USD 25 M.
- Pathstone Family Office fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1551 M.
- La mayor reducción de Pathstone Family Office durante T3 2023 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Pathstone Family Office cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Pathstone Family Office representan 38% de su cartera de USD 13.1 mil M en T3 2023.
- Pathstone Family Office abrió 463 posiciones nuevas y cerró 45 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Pathstone Family Office aumentó 86% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.1 mil M.
Según el Informe 13F de Pathstone Family Office correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.