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Pathstone Family Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$131億
売買回転率
29.79%
推定1年リターン
20.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.53%
1年予想リターン
+20.8%
3年間の予想リターン
+38.95%
5年予想リターン
+59.1%
10年間の推定リターン
+236.07%
AUM
$131億
運用資産残高の伸び率
+$60.8億
(+86%)
資金フロー
+$92.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
70.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.72%
保有額
1,705
新規
463
買い増し
1,031
減少
106
解消
45
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$15.5億 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$7.61億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.59億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.58億 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4.84億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$3444万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$3220万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2909万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1859万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1309万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.91% |
| 2 | 情報技術 | 12.62% |
| 3 | 金融 | 6.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.23% |
| 5 | 生活必需品 | 4.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $10.2億 | 7.79% |
2,390,409
+1,707,357
| +250% | +$7.59億 |
2016 Q2
29四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $9.8億 | 7.47% |
2,280,752
+1,246,434
| +121% | +$5.58億 |
2018 Q1
22四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5.83億 | 4.45% |
1,462,153
+281,571
| +24% | +$9304万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $5.2億 | 3.96% |
1,323,617
+1,183,850
| +847% | +$4.84億 |
2017 Q1
26四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $4.4億 | 3.35% |
963,113
+961,212
| +50,563% | +$4.61億 |
2018 Q4
19四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3.61億 | 2.75% |
2,300,589
+1,138,120
| +98% | +$2.09億 |
2013 Q2
41四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $3.58億 | 2.73% |
7,185,445
+5,955,475
| +484% | +$3.12億 |
2018 Q1
22四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $2.75億 | 2.1% |
1,170,028
+1,119,893
| +2,234% | +$2.74億 |
2013 Q2
41四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $2.07億 | 1.58% |
4,732,735
+635,707
| +16% | +$2909万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
10
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $2.02億 | 1.54% |
+472,800
| 新規 | +$2.1億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $1.9億 | 1.45% |
2,016,088
+999,503
| +98% | +$9985万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $1.84億 | 1.4% |
938,044
-4,664
| -0.5% | -$95万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
13
Coca-Cola
KO
$3988億
| $1.68億 | 1.28% |
3,006,906
+243,649
| +9% | +$1461万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1.62億 | 1.23% |
304
+47
| +18% | +$2533万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $1.58億 | 1.2% |
893,233
+716,176
| +404% | +$1.34億 |
2018 Q2
21四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1.55億 | 1.18% |
1,502,345
+1,420,593
| +1,738% | +$1.52億 |
2018 Q1
22四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $1.42億 | 1.08% |
2,053,275
+2,037,184
| +12,660% | +$1.49億 |
2022 Q2
5四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $1.34億 | 1.02% |
630,727
+265,747
| +73% | +$5882万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $1.23億 | 0.94% |
2,371,992
+1,241,504
| +110% | +$6809万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $1.1億 | 0.84% |
528,852
+26,287
| +5% | +$591万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.09億 | 0.83% |
855,736
+307,043
| +56% | +$4114万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $1.07億 | 0.82% |
304,682
+239,373
| +367% | +$8492万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $1.04億 | 0.79% |
3,339,433
-241,511
| -7% | -$780万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
$469億
| $9974万 | 0.76% |
3,159,283
+123,889
| +4% | +$409万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $9279万 | 0.71% |
367,636
+52,144
| +17% | +$1339万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
MAM
Pathstone Family Officeの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Pathstone Family Officeは1,705銘柄を保有し、保有額は$131億でした。前四半期の$70.3億から86%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Pathstone Family Officeは2023年第3四半期に純新規資金として$92.2億を投じ、新たに463銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,031銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFで、保有株数は572,522株、評価額は$2502万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$3444万相当を売却しました。
- Pathstone Family Officeが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFで、株数は572,522株、評価額は$2502万でした。
- Pathstone Family Officeは2023年第3四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.5億でした。
- Pathstone Family Officeが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$3444万相当を減らしました。
- Pathstone Family Officeは2023年第3四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Pathstone Family Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$131億のポートフォリオの38%を占めています。
- Pathstone Family Officeは2023年第3四半期に新たに463件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Pathstone Family Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で86%増加し、$131億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のPathstone Family Officeの 13F報告書 に基づいています。