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Pathstone Family Office Ativos da carteira
AUM
US$ 13,1 bi
Giro
29,79%
Retorno est. (1 ano)
20,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,53%
Retorno est. (1 ano)
+20,8%
Retorno est. (3 anos)
+38,95%
Retorno est. (5 anos)
+59,1%
Retorno est. (10 anos)
+236,07%
AUM
US$ 13,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,08 bi
(+86%)
Fluxo de capital
+US$ 9,22 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
70,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,72%
Posição
1.705
Nova
463
Aumentada
1.031
Reduzida
106
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,55 bi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 761 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 759 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 558 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 484 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 32,2 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 29,1 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,91% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Financeiro | 6,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,23% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 826 bi
| US$ 1,02 bi | 7,79% |
2.390.409
+1.707.357
| +250% | +US$ 759 mi |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 893 bi
| US$ 979 mi | 7,47% |
2.280.752
+1.246.434
| +121% | +US$ 558 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 583 mi | 4,45% |
1.462.153
+281.571
| +24% | +US$ 93 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 520 mi | 3,96% |
1.323.617
+1.183.850
| +847% | +US$ 484 mi |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26 bi
| US$ 440 mi | 3,35% |
963.113
+961.212
| +50.563% | +US$ 461 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 361 mi | 2,75% |
2.300.589
+1.138.120
| +98% | +US$ 209 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 358 mi | 2,73% |
7.185.445
+5.955.475
| +484% | +US$ 312 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,3 bi
| US$ 275 mi | 2,1% |
1.170.028
+1.119.893
| +2.234% | +US$ 274 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 207 mi | 1,58% |
4.732.735
+635.707
| +16% | +US$ 29,1 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 826 bi
| US$ 202 mi | 1,54% |
+472.800
| Nova | +US$ 210 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 190 mi | 1,45% |
2.016.088
+999.503
| +98% | +US$ 100 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 184 mi | 1,4% |
938.044
-4.664
| -0,5% | -US$ 950 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 168 mi | 1,28% |
3.006.906
+243.649
| +9% | +US$ 14,6 mi |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 162 mi | 1,23% |
304
+47
| +18% | +US$ 25,3 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,5 bi
| US$ 158 mi | 1,2% |
893.233
+716.176
| +404% | +US$ 134 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,1 bi
| US$ 155 mi | 1,18% |
1.502.345
+1.420.593
| +1.738% | +US$ 152 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 142 mi | 1,08% |
2.053.275
+2.037.184
| +12.660% | +US$ 149 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 134 mi | 1,02% |
630.727
+265.747
| +73% | +US$ 58,8 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 123 mi | 0,94% |
2.371.992
+1.241.504
| +110% | +US$ 68,1 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 110 mi | 0,84% |
528.852
+26.287
| +5% | +US$ 5,91 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 109 mi | 0,83% |
855.736
+307.043
| +56% | +US$ 41,1 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 107 mi | 0,82% |
304.682
+239.373
| +367% | +US$ 84,9 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 104 mi | 0,79% |
3.339.433
-241.511
| -7% | -US$ 7,8 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 100 mi | 0,76% |
3.159.283
+123.889
| +4% | +US$ 4,09 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 92,8 mi | 0,71% |
367.636
+52.144
| +17% | +US$ 13,4 mi |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
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MAM
Revisão da carteira de Pathstone Family Office no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Pathstone Family Office detinha 1.705 posições avaliadas em US$ 13,1 bi, alta de 86% em relação a US$ 7,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Pathstone Family Office alocou US$ 9,22 bi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 463 novas posições e aumentando 1.031 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF: 572.522 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- A maior compra de Pathstone Family Office no T3 2023 foi State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF: 572.522 ações no valor de US$ 25 mi.
- Pathstone Family Office foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,55 bi.
- A maior redução de Pathstone Family Office em T3 2023 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Pathstone Family Office encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Pathstone Family Office representam 38% de sua carteira de US$ 13,1 bi no T3 2023.
- Pathstone Family Office abriu 463 novas posições e encerrou 45 em T3 2023.
- O valor da carteira de Pathstone Family Office subiu 86% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pathstone Family Office referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.