Estamos no ar no !
Saiba mais
Parametric Portfolio Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 190 bi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,52%
Retorno est. (3 anos)
+86,84%
Retorno est. (5 anos)
+137,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 bi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,65%
Posição
3.846
Nova
220
Aumentada
2.219
Reduzida
1.217
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 206 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 153 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 679 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 210 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 178 mi |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 175 mi |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 159 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,29% |
| 2 | Financeiro | 13,33% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,38% |
| 5 | Industriais | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 bi | 5,68% |
35.041.978
+1.094.854
| +3% | +US$ 329 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,9 bi | 5,22% |
56.891.567
+1.280.613
| +2% | +US$ 215 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,96 bi | 2,61% |
30.454.380
+356.740
| +1% | +US$ 55,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,57 bi | 1,87% |
8.587.471
-513.702
| -6% | -US$ 210 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,38 bi | 1,78% |
24.325.020
+788.720
| +3% | +US$ 107 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,79 bi | 1,47% |
7.769.988
+235.389
| +3% | +US$ 73,3 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,73 bi | 1,43% |
19.534.860
+381.260
| +2% | +US$ 51,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,48 bi | 1,3% |
90.755.220
+2.627.050
| +3% | +US$ 65,9 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,18 bi | 1,14% |
6.165.975
+471.558
| +8% | +US$ 153 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,16 bi | 1,13% |
4.228.437
+126.956
| +3% | +US$ 61,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,01 bi | 1,06% |
11.359.738
+422.206
| +4% | +US$ 71,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,95 bi | 1,03% |
8.776.905
-710.359
| -7% | -US$ 178 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,64 bi | 0,86% |
7.417.380
+503.235
| +7% | +US$ 109 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,51 bi | 0,79% |
11.052.296
-224.426
| -2% | -US$ 33,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,44 bi | 0,76% |
9.415.163
+246.129
| +3% | +US$ 38,5 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,32 bi | 0,69% |
3.692.517
+213.698
| +6% | +US$ 76,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,27 bi | 0,67% |
4.226.397
-11.961
| -0,3% | -US$ 4,15 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,15 bi | 0,6% |
7.078.339
+352.169
| +5% | +US$ 51,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,13 bi | 0,6% |
21.908.327
+217.479
| +1% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,08 bi | 0,57% |
26.093.995
+165.561
| +0,6% | +US$ 7,47 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,05 bi | 0,55% |
1.826.321
+59.955
| +3% | +US$ 31,5 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,05 bi | 0,55% |
6.443.068
+399.505
| +7% | +US$ 57,3 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,03 bi | 0,54% |
18.488.142
+901.664
| +5% | +US$ 51 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,02 bi | 0,53% |
6.067.697
+228.901
| +4% | +US$ 38,4 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 974 mi | 0,51% |
15.467.180
+783.940
| +5% | +US$ 46,6 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Parametric Portfolio Associates no T1 2022
No T1 2022, Parametric Portfolio Associates detinha 3.846 posições no valor de US$ 190 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 195 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates mostra 220 novas, 2.219 aumentaram, 1.217 reduções e 173 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 679 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Parametric Portfolio Associates no T1 2022 foi Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi.
- Parametric Portfolio Associates foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 329 mi.
- A maior redução de Parametric Portfolio Associates em T1 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 679 mi.
- Parametric Portfolio Associates encerrou totalmente sua posição em Xilinx Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 175 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Portfolio Associates representam 24% de sua carteira de US$ 190 bi no T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abriu 220 novas posições e encerrou 173 em T1 2022.
- O valor da carteira de Parametric Portfolio Associates caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 190 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Portfolio Associates referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.