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Melvin Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 bi
Giro
58,82%
Retorno est. (1 ano)
16,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,83%
Retorno est. (1 ano)
+16,31%
Retorno est. (3 anos)
+156,45%
Retorno est. (5 anos)
+314,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 bi
(-52%)
Fluxo de capital
-US$ 4,52 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-45,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,2%
Posição
85
Nova
10
Aumentada
6
Reduzida
27
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 323 mi |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 275 mi |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 264 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 259 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 197 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 570 mi |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$ 441 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 360 mi |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 339 mi |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 329 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 37,08% |
| 2 | Tecnologia | 31,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,6% |
| 4 | Financeiro | 5,07% |
| 5 | Saúde | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 566 mi | 5,74% |
4.809.313
-4.990.687
| -51% | -US$ 570 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
2
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 485 mi | 4,92% |
3.195.833
-1.281.167
| -29% | -US$ 189 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 436 mi | 4,43% |
2.677.680
+1.677.680
| +168% | +US$ 259 mi |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
4
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 402 mi | 4,07% |
2.652.054
-622.946
| -19% | -US$ 91,1 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
5
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| US$ 368 mi | 3,73% |
1.622.007
-1.377.993
| -46% | -US$ 287 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 365 mi | 3,7% |
1.184.201
+184.201
| +18% | +US$ 55,4 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 353 mi | 3,58% |
1.802.434
-1.922.566
| -52% | -US$ 360 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| US$ 343 mi | 3,48% |
7.275.854
+2.275.854
| +46% | +US$ 107 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 331 mi | 3,36% |
+1.493.409
| Nova | +US$ 323 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 315 mi | 3,19% |
1.444.179
-45.821
| -3% | -US$ 10,2 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
11
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 300 mi | 3,04% |
1.704.680
-740.320
| -30% | -US$ 123 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
12
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 276 mi | 2,8% |
7.723.641
-76.359
| -1% | -US$ 2,75 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 273 mi | 2,77% |
+710.576
| Nova | +US$ 275 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 264 mi | 2,68% |
29.402.334
-12.597.666
| -30% | -US$ 112 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 256 mi | 2,59% |
2.677.879
-2.272.121
| -46% | -US$ 213 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
16
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 247 mi | 2,5% |
6.514.120
-970.880
| -13% | -US$ 36,8 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
17
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 245 mi | 2,49% |
823.951
-81.049
| -9% | -US$ 23,5 mi |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 244 mi | 2,47% |
2.188.405
-736.595
| -25% | -US$ 82,5 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 235 mi | 2,38% |
798.157
-701.843
| -47% | -US$ 210 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 233 mi | 2,37% |
+1.544.463
| Nova | +US$ 264 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 225 mi | 2,28% |
790.956
+128.950
| +19% | +US$ 39,8 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 223 mi | 2,26% |
+1.390.473
| Nova | +US$ 197 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 218 mi | 2,21% |
952.727
-472.273
| -33% | -US$ 122 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 214 mi | 2,17% |
2.982.376
-17.624
| -0,6% | -US$ 1,27 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
IAA
25
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 210 mi | 2,13% |
5.480.887
-4.019.113
| -42% | -US$ 165 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Melvin Capital Management no T1 2022
No T1 2022, Melvin Capital Management detinha 85 posições no valor de US$ 9,9 bi, uma queda de 52% em relação a US$ 20,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Melvin Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,52 bi em T1 2022, encerrando 40 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Equifax, uma posição estimada em US$ 441 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 37% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Melvin Capital Management abriu uma nova posição em Visa no valor de US$ 331 mi.
- A maior compra de Melvin Capital Management no T1 2022 foi Visa: 1.493.409 ações no valor de US$ 331 mi.
- Melvin Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 259 mi.
- A maior redução de Melvin Capital Management em T1 2022 foi em Live Nation Entertainment, com um corte estimado de US$ 570 mi.
- Melvin Capital Management encerrou totalmente sua posição em Equifax no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 441 mi.
- As dez maiores posições de Melvin Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 9,9 bi no T1 2022.
- Melvin Capital Management abriu 10 novas posições e encerrou 40 em T1 2022.
- O valor da carteira de Melvin Capital Management caiu 52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Melvin Capital Management referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.