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Palladium Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,28 bi
Giro
7,74%
Retorno est. (1 ano)
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,83%
Retorno est. (1 ano)
+12,96%
Retorno est. (3 anos)
+64,31%
Retorno est. (5 anos)
+102,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 71,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,34%
Posição
349
Nova
10
Aumentada
81
Reduzida
157
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 8,63 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$ 9,44 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 9,39 mi |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 5,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,4% |
| 2 | Tecnologia | 19,91% |
| 3 | Financeiro | 11,31% |
| 4 | Saúde | 10,88% |
| 5 | Industriais | 6,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 164 mi | 7,21% |
941.885
-19.483
| -2% | -US$ 3,28 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 105 mi | 4,6% |
340.244
-2.416
| -0,7% | -US$ 727 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 97 mi | 4,26% |
2.019.731
+27.980
| +1% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 66,7 mi | 2,92% |
479.380
+3.660
| +0,8% | +US$ 497 mil |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 53,9 mi | 2,36% |
118.811
+2.322
| +2% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 49,5 mi | 2,17% |
451.072
+8.120
| +2% | +US$ 876 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 48,7 mi | 2,13% |
162.549
+879
| +0,5% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 43,7 mi | 1,92% |
320.582
-2.611
| -0,8% | -US$ 385 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 43,4 mi | 1,91% |
151.670
-391
| -0,3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 42,3 mi | 1,85% |
259.613
+9.258
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 38,7 mi | 1,7% |
726.183
+8.281
| +1% | +US$ 435 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 36,6 mi | 1,6% |
206.397
-623
| -0,3% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 35,7 mi | 1,57% |
428.628
+15.205
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 33,3 mi | 1,46% |
93.265
+1.040
| +1% | +US$ 374 mil |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 30,4 mi | 1,33% |
66.766
+2.420
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 30 mi | 1,31% |
601.479
+6.345
| +1% | +US$ 298 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 27,6 mi | 1,21% |
54.103
+940
| +2% | +US$ 453 mil |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
18
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 26,9 mi | 1,18% |
243.771
+4.453
| +2% | +US$ 523 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 26,8 mi | 1,18% |
160.234
-18
| -0% | -US$ 3,02 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$ 53,5 mi
| US$ 26,6 mi | 1,17% |
1.103.670
-157.677
| -13% | -US$ 3,93 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 25,6 mi | 1,12% |
186.761
+356
| +0,2% | +US$ 51,5 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 25,5 mi | 1,12% |
692.414
+25.322
| +4% | +US$ 937 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 24,3 mi | 1,07% |
436.433
+10.503
| +2% | +US$ 594 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 23,5 mi | 1,03% |
470.433
-113.055
| -19% | -US$ 5,72 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 22,7 mi | 0,99% |
447.561
-652.535
| -59% | -US$ 33,1 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Palladium Partners no T1 2022
No T1 2022, Palladium Partners detinha 349 posições no valor de US$ 2,28 bi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 2,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Palladium Partners fez uma retirada líquida de US$ 71,9 mi em T1 2022, encerrando 17 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Total Bond Market, uma posição estimada em US$ 642 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Palladium Partners abriu uma nova posição em Advanced Micro Devices no valor de US$ 8,28 mi.
- A maior compra de Palladium Partners no T1 2022 foi Advanced Micro Devices: 75.712 ações no valor de US$ 8,28 mi.
- Palladium Partners foi quem mais aumentou sua posição em S&P Global no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 8,63 mi.
- A maior redução de Palladium Partners em T1 2022 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- Palladium Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 642 mil.
- As dez maiores posições de Palladium Partners representam 31% de sua carteira de US$ 2,28 bi no T1 2022.
- Palladium Partners abriu 10 novas posições e encerrou 17 em T1 2022.
- O valor da carteira de Palladium Partners caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Palladium Partners referente a T1 2022, protocolado em 26 de abr. de 2022.