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Palladium Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.8억
회전율
7.74%
1년 추정 수익률
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.83%
1년 예상 수익률
+12.96%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+102.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.8억
AUM 성장
-US$1.67억
(-6.8%)
자금 흐름
-US$7191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.34%
보유액
349
신규
10
증가
81
축소
157
청산됨
17
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$904만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$863만 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$758만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$153만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3482만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$3315만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$944만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$939만 |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.4% |
| 2 | 정보기술 | 19.91% |
| 3 | 금융 | 11.31% |
| 4 | 건강관리 | 10.88% |
| 5 | 산업재 | 6.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.64억 | 7.21% |
941,885
-19,483
| -2% | -US$328만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.05억 | 4.6% |
340,244
-2,416
| -0.7% | -US$72.7만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9701만 | 4.26% |
2,019,731
+27,980
| +1% | +US$136만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6666만 | 2.92% |
479,380
+3,660
| +0.8% | +US$49.7만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5390만 | 2.36% |
118,811
+2,322
| +2% | +US$104만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$4946만 | 2.17% |
451,072
+8,120
| +2% | +US$87.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4866만 | 2.13% |
162,549
+879
| +0.5% | +US$30.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4370만 | 1.92% |
320,582
-2,611
| -0.8% | -US$38.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4343만 | 1.91% |
151,670
-391
| -0.3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4227만 | 1.85% |
259,613
+9,258
| +4% | +US$133만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$3871만 | 1.7% |
726,183
+8,281
| +1% | +US$43.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3658만 | 1.6% |
206,397
-623
| -0.3% | -US$10.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$3572만 | 1.57% |
428,628
+15,205
| +4% | +US$126만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3333만 | 1.46% |
93,265
+1,040
| +1% | +US$37.4만 |
2015 Q2
27개 분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$954억
| US$3042만 | 1.33% |
66,766
+2,420
| +4% | +US$116만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2997만 | 1.31% |
601,479
+6,345
| +1% | +US$29.8만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2759만 | 1.21% |
54,103
+940
| +2% | +US$45.3만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$2686만 | 1.18% |
243,771
+4,453
| +2% | +US$52.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2682만 | 1.18% |
160,234
-18
| -0% | -US$3.02천 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5348만
| US$2664만 | 1.17% |
1,103,670
-157,677
| -13% | -US$393만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2562만 | 1.12% |
186,761
+356
| +0.2% | +US$5.15만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2553만 | 1.12% |
692,414
+25,322
| +4% | +US$93.7만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2434만 | 1.07% |
436,433
+10,503
| +2% | +US$59.4만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$2351만 | 1.03% |
470,433
-113,055
| -19% | -US$572만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$2266만 | 0.99% |
447,561
-652,535
| -59% | -US$3315만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Palladium Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Palladium Partners의 보유 포지션은 349개, 총액은 US$22.8억였으며 전 분기 US$24.5억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Palladium Partners은(는) 2022년 1분기에 순 US$7191만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 US$64.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Palladium Partners는 Advanced Micro Devices에 US$828만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Palladium Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$828만 상당의 75,712주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 S&P Global 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Palladium Partners로, 추정 증가액은 US$863만 규모예요.
- Palladium Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$3482만예요.
- Palladium Partners는 2022년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palladium Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 31%를 차지해요.
- Palladium Partners는 2022년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Palladium Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$22.8억가 됐어요.
2022년 4월 26일에 제출된 Palladium Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.