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Azimuth Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.4억
회전율
7.25%
1년 추정 수익률
16.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.63%
1년 예상 수익률
+16.67%
3년 예상 수익률
+80.26%
5년 예상 수익률
+136.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.4억
AUM 성장
-US$1.45억
(-5.9%)
자금 흐름
+US$489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.64%
보유액
331
신규
11
증가
120
축소
140
청산됨
13
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2174만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1078만 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$1034만 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$908만 |
| 5 |
CDW
CDW
|
+US$841만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$1112만 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$865만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$846만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$699만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
|
+US$691만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.04% |
| 2 | 건강관리 | 17.77% |
| 3 | 금융 | 11.79% |
| 4 | 기타 | 8.82% |
| 5 | 산업재 | 8.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7303만 | 3.13% |
418,224
-3,537
| -0.8% | -US$59.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6363만 | 2.72% |
206,397
-704
| -0.3% | -US$21.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3369만 | 1.44% |
201,292
-2,820
| -1% | -US$47.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3343만 | 1.43% |
1,225,050
+203,810
| +20% | +US$511만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3324만 | 1.42% |
804,611
-59,940
| -7% | -US$235만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3225만 | 1.38% |
231,880
-28,340
| -11% | -US$385만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3193만 | 1.37% |
386,574
-8,040
| -2% | -US$62.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2931만 | 1.25% |
165,372
+74
| +0% | +US$1.26만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
9
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$2922만 | 1.25% |
144,803
+65,805
| +83% | +US$1034만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
10
Chubb
CB
US$1388억
| US$2885만 | 1.24% |
134,868
+955
| +0.7% | +US$19.4만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2854만 | 1.22% |
55,964
+31
| +0.1% | +US$1.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2798만 | 1.2% |
540,394
-1,808
| -0.3% | -US$9.38만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$2791만 | 1.2% |
125,860
+49,859
| +66% | +US$1078만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2726만 | 1.17% |
262,716
-46,614
| -15% | -US$417만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2685만 | 1.15% |
98,286
-199
| -0.2% | -US$5.02만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
16
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$2590만 | 1.11% |
53,317
+1,764
| +3% | +US$76.9만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2547만 | 1.09% |
251,637
+2,482
| +1% | +US$26.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
18
Zscaler
ZS
US$338억
| US$2443만 | 1.05% |
101,266
+19,958
| +25% | +US$490만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$2426만 | 1.04% |
217,795
+53,635
| +33% | +US$601만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$2404만 | 1.03% |
41,754
+202
| +0.5% | +US$10.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2306만 | 0.99% |
141,500
-54,720
| -28% | -US$846만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2238만 | 0.96% |
137,470
-3,077
| -2% | -US$44.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2161만 | 0.93% |
1,147,316
-14,860
| -1% | -US$28.8만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
|
SBNY
24
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$2150만 | 0.92% |
73,245
-34,230
| -32% | -US$1112만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2139만 | 0.92% |
88,703
+1,952
| +2% | +US$43.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Azimuth Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Azimuth Capital Management의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$23.4억였으며 전 분기 US$24.8억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Azimuth Capital Management의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 120개 증가, 140개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of New York Mellon으로, 382,325주를 보유했으며 가치는 US$1898만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Signature Bank으로, 추정 금액은 US$1112만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Azimuth Capital Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Bank of New York Mellon으로, US$1898만 상당의 382,325주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Azimuth Capital Management로, 추정 증가액은 US$1078만 규모예요.
- Azimuth Capital Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Signature Bank이며, 추정 감소액은 US$1112만예요.
- Azimuth Capital Management는 2022년 1분기에 iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$691만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Azimuth Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.4억 중 17%를 차지해요.
- Azimuth Capital Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Azimuth Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$23.4억가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Azimuth Capital Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.