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BAM
Barrett Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.9억
회전율
61.58%
1년 추정 수익률
14.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.17%
1년 예상 수익률
+14.06%
3년 예상 수익률
+78.42%
5년 예상 수익률
+137.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.9억
AUM 성장
-US$2.61억
(-9.9%)
자금 흐름
-US$5342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
583
신규
5
증가
58
축소
116
청산됨
354
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$571만 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$515만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$211만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$187만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$896만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$615만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$227만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.85% |
| 2 | 금융 | 19.82% |
| 3 | 건강관리 | 15.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.87% |
| 5 | 임의소비재 | 7.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.4억 | 5.86% |
453,875
-6,361
| -1% | -US$191만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.23억 | 5.15% |
704,593
-14,949
| -2% | -US$251만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1.17억 | 4.89% |
526,881
-2,716
| -0.5% | -US$58.7만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.02억 | 4.29% |
733,460
-5,760
| -0.8% | -US$78.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$8251만 | 3.46% |
2,501,190
-24,040
| -1% | -US$74만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
6
Accenture
ACN
US$1406억
| US$8011만 | 3.36% |
237,551
-4,638
| -2% | -US$156만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$6851만 | 2.87% |
115,994
-3,950
| -3% | -US$227만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$5814만 | 2.44% |
255,515
+194
| +0.1% | +US$4.15만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5814만 | 2.43% |
426,470
-803
| -0.2% | -US$11.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1130억
| US$5782만 | 2.42% |
216,276
-743
| -0.3% | -US$19.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5663만 | 2.37% |
319,539
-2,052
| -0.6% | -US$34.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
12
PayPal
PYPL
US$485억
| US$5303만 | 2.22% |
458,515
+15,875
| +4% | +US$211만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$5257만 | 2.2% |
383,310
+2,582
| +0.7% | +US$37.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
FRC
14
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$5173만 | 2.17% |
319,122
+58
| +0% | +US$1.01만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5136만 | 2.15% |
316,793
-3,728
| -1% | -US$54.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4931만 | 2.07% |
302,540
+920
| +0.3% | +US$14.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$4720만 | 1.98% |
61,767
+1,368
| +2% | +US$107만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810억
| US$4478만 | 1.88% |
253,609
-919
| -0.4% | -US$17.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$4338만 | 1.82% |
75,342
-2,997
| -4% | -US$157만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$4288만 | 1.8% |
227,360
-2,743
| -1% | -US$54.2만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3829만 | 1.6% |
275,340
-5,800
| -2% | -US$78.8만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3814만 | 1.6% |
154,228
+1,358
| +0.9% | +US$33.8만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3720만 | 1.56% |
222,264
+1,446
| +0.7% | +US$24.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3663만 | 1.53% |
443,493
-126
| -0% | -US$9.8천 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
25
Progressive
PGR
US$1268억
| US$3635만 | 1.52% |
318,859
-3,933
| -1% | -US$42.5만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Barrett Asset Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Barrett Asset Management의 보유 포지션은 583개, 총액은 US$23.9억였으며 전 분기 US$26.5억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Barrett Asset Management의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 58개 증가, 116개 감소 및 354개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 96,935주를 보유했으며 가치는 US$532만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verisk Analytics으로, 추정 금액은 US$896만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Barrett Asset Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$532만 상당의 96,935주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Ares Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barrett Asset Management로, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Barrett Asset Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Verisk Analytics이며, 추정 감소액은 US$896만예요.
- Barrett Asset Management는 2022년 1분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barrett Asset Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.9억 중 37%를 차지해요.
- Barrett Asset Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 354개를 청산했어요.
- Barrett Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$23.9억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Barrett Asset Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.