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Majedie Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
16.3%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.93%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+125.65%
5년 예상 수익률
+166.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
-US$9312만
(-7.1%)
자금 흐름
-US$4412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.62%
보유액
92
신규
8
증가
28
축소
44
청산됨
7
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$3403만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$1907만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1417만 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$1336만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4131만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2110만 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$2052만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1326만 |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$1290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.59% |
| 2 | 소재 | 17.18% |
| 3 | 산업재 | 15.15% |
| 4 | 헬스케어 | 14.65% |
| 5 | 임의소비재 | 12.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
US$1231억
| US$1.13억 | 9.3% |
1,431,290
+503,213
| +54% | +US$3403만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
2
Equifax
EFX
US$207억
| US$6393만 | 5.24% |
270,266
-44,264
| -14% | -US$1043만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5170만 | 4.24% |
168,086
+990
| +0.6% | +US$29.8만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$4777만 | 3.91% |
472,222
-131,059
| -22% | -US$1326만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Barrick Mining
B
US$665억
| US$4565만 | 3.74% |
1,865,448
+885,601
| +90% | +US$1907만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
|
6
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$4027만 | 3.3% |
315,580
+117,551
| +59% | +US$1417만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3873만 | 3.17% |
238,180
+20,540
| +9% | +US$317만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$3505만 | 2.87% |
252,620
-55,660
| -18% | -US$756만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3149만 | 2.58% |
249,491
+3,820
| +2% | +US$49.7만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$2759만 | 2.26% |
56,290
-12,391
| -18% | -US$566만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$2635만 | 2.16% |
199,908
+1,107
| +0.6% | +US$14.3만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
12
Hasbro
HAS
US$154억
| US$2505만 | 2.05% |
306,489
-4,844
| -2% | -US$45.4만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
13
L3Harris
LHX
US$463억
| US$2401만 | 1.97% |
96,867
+57,369
| +145% | +US$1336만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$376억
| US$2386만 | 1.96% |
1,451,388
+80,636
| +6% | +US$139만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
US$173억
| US$2338만 | 1.92% |
50,247
-43,460
| -46% | -US$2052만 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$2225만 | 1.82% |
178,304
-43,552
| -20% | -US$515만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.4억
| US$2049만 | 1.68% |
524,886
-5,556
| -1% | -US$20.9만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4847억
| US$2030만 | 1.66% |
410,548
+222,422
| +118% | +US$1102만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
19
US Foods
USFD
US$223억
| US$1904만 | 1.56% |
507,298
-13,251
| -3% | -US$48.3만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
20
Aon
AON
US$629억
| US$1878만 | 1.54% |
57,800
+15,533
| +37% | +US$452만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$1812만 | 1.49% |
365,175
-45,476
| -11% | -US$201만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
22
Frontdoor
FTDR
US$55.4억
| US$1674만 | 1.37% |
562,043
-34,913
| -6% | -US$116만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$1496만 | 1.23% |
2,716
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$1425만 | 1.17% |
137,010
-6,994
| -5% | -US$81.8만 |
2014 Q3
30개 분기
|
|
25
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$1414만 | 1.16% |
165,589
-9,263
| -5% | -US$59.3만 |
2014 Q3
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MFP
JIM
Majedie Asset Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Majedie Asset Management의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$12.2억였으며 전 분기 US$13.1억보다 7.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Majedie Asset Management 측은 2022년 1분기에 순 US$4412만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, 추정 US$1290만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Majedie Asset Management 측은 Adobe에 US$969만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Majedie Asset Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$969만 상당의 21,318주를 매수했어요.
- Majedie Asset Management 측이 2022년 1분기에 Newmont 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3403만 규모예요.
- Majedie Asset Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$4131만예요.
- Majedie Asset Management 측은 2022년 1분기에 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$1290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Majedie Asset Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 41% 비중을 차지해요.
- Majedie Asset Management 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Majedie Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.1% 하락해 US$12.2억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Majedie Asset Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.