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Myriad Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
55%
1년 추정 수익률
11.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.83%
1년 예상 수익률
+11.94%
3년 예상 수익률
+148.96%
5년 예상 수익률
+248.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$2.01억
(-22%)
자금 흐름
-US$6.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-91.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.57%
보유액
160
신규
16
증가
6
축소
17
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1984만 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1542만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$1140만 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$1030만 |
| 5 |
Li Auto
LI
|
+US$827만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$4417만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2954만 |
| 3 |
Mirion Technologies
MIR
|
+US$2544만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2244만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$1835만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.6% |
| 2 | 에너지 | 6.28% |
| 3 | 소재 | 4.06% |
| 4 | 금융 | 4.04% |
| 5 | 임의소비재 | 3.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$2157만 | 2.99% |
+215,740
| 신규 | +US$1984만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Li Auto
LI
US$111억
| US$1549만 | 2.15% |
+600,000
| 신규 | +US$1655만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1502만 | 2.08% |
301,900
-666,935
| -69% | -US$2954만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1203만 | 1.67% |
+300,000
| 신규 | +US$1542만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1203만 | 1.67% |
+300,000
| 신규 | +US$1542만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
6
BP
BP
US$1293억
| US$1100만 | 1.52% |
+374,100
| 신규 | +US$1140만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1066만 | 1.48% |
+194,100
| 신규 | +US$1030만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
8
풋옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$842만 | 1.17% |
+400,000
| 신규 | +US$942만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Alcoa
AA
US$109억
| US$793만 | 1.1% |
88,100
-252,706
| -74% | -US$1835만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Li Auto
LI
US$111억
| US$774만 | 1.07% |
+300,000
| 신규 | +US$827만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
NGC
11
상장폐지됨
Northern Genesis Acquisition Corp. III
NGC
| US$488만 | 0.68% |
500,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$368만 | 0.51% |
14,100
+3,700
| +36% | +US$87.8만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
FVIV
13
상장폐지됨
Fortress Value Acquisition Corp. IV
FVIV
| US$343만 | 0.48% |
350,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
14
Nutrien
NTR
US$340억
| US$336만 | 0.47% |
+32,300
| 신규 | +US$268만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Infosys
INFY
US$496억
| US$313만 | 0.43% |
125,800
-12,300
| -9% | -US$29.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$312만 | 0.43% |
10,900
+3,600
| +49% | +US$92.6만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$308만 | 0.43% |
59,500
+9,500
| +19% | +US$49.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
Halozyme
HALO
US$138억
| US$307만 | 0.43% |
77,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
19
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$298만 | 0.41% |
73,900
-46,111
| -38% | -US$165만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Catcha Investment Corp
CHAA
| US$294만 | 0.41% |
300,000
| – | – |
2021 Q2
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$284만 | 0.39% |
289,823
-429,458
| -60% | -US$418만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$262만 | 0.36% |
22,127
+7,727
| +54% | +US$96.4만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
KAHC
23
상장폐지됨
KKR Acquisition Holdings I Corp.
KAHC
| US$246만 | 0.34% |
250,000
-250,000
| -50% | -US$244만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
24
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$240만 | 0.33% |
15,400
+8,900
| +137% | +US$129만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
MVLA
25
상장폐지됨
Movella Holdings Inc. Common Stock
MVLA
| US$233만 | 0.32% |
238,200
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JIM
TM
MFP
HAM
HT
Myriad Asset Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Myriad Asset Management의 보유 포지션은 160개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$9.23억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Myriad Asset Management은(는) 2022년 1분기에 순 US$6.61억을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla으로, 추정 US$4417만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Myriad Asset Management는 ConocoPhillips에 US$2157만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Myriad Asset Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips으로, US$2157만 상당의 215,740주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Myriad Asset Management로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Myriad Asset Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Freeport-McMoran이며, 추정 감소액은 US$2954만예요.
- Myriad Asset Management는 2022년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Myriad Asset Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 74%를 차지해요.
- Myriad Asset Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Myriad Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$7.22억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Myriad Asset Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.