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TM
THRC Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
39.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+76.89%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
+US$7589만
(+14%)
자금 흐름
-US$1.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.54%
보유액
28
신규
2
증가
2
축소
13
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$1430만 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$442만 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$9.8천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+US$7219만 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$3199만 |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+US$1938만 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1374만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 88.15% |
| 2 | 금융 | 5.76% |
| 3 | 소재 | 3.33% |
| 4 | 정보기술 | 1.97% |
| 5 | 부동산 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEX
1
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$1.63억 | 25.68% |
17,625,889
-2,704,835
| -13% | -US$1938만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$9596만 | 15.13% |
700,000
-102,341
| -13% | -US$1330만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
3
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$8781만 | 13.84% |
6,303,468
-2,677,483
| -30% | -US$3199만 |
2021 Q4
1분기
|
|
4
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$7832만 | 12.35% |
1,478,229
-95,027
| -6% | -US$449만 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$7769만 | 12.25% |
5,242,100
-477,139
| -8% | -US$610만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
6
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$3634만 | 5.73% |
3,218,875
+488,131
| +18% | +US$442만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2116만 | 3.34% |
40
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$2111만 | 3.33% |
+1,131,294
| 신규 | +US$1430만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
9
WEX
WEX
US$62억
| US$1249만 | 1.97% |
70,000
-30,000
| -30% | -US$489만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$1226만 | 1.93% |
130,439
-22,557
| -15% | -US$222만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
11
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$980만 | 1.55% |
751,100
+1,100
| +0.1% | +US$9.8천 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$940만 | 1.48% |
1,096,460
-119,664
| -10% | -US$93.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$379만 | 0.6% |
100,000
-29,657
| -23% | -US$118만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$292만 | 0.46% |
50,974
-83,735
| -62% | -US$535만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Smart Sand
SND
US$2.15억
| US$88.6만 | 0.14% |
256,806
-188,624
| -42% | -US$49.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
16
콜옵션
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$84.4만 | 0.13% |
250,000
-750,000
| -75% | -US$960만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
NEX
17
콜옵션
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$36만 | 0.06% |
83,800
-30,000
| -26% | -US$21.5만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
18
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91억
| US$21.1만 | 0.03% |
+9,116
| 신규 | +US$21.7만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
USWS
19
상장폐지됨
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| US$6.3만 | 0.01% |
9,567
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$210만 | – |
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$414만 | – |
|
22
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$1306만 | – |
|
23
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| – | – |
-7,400
| 청산됨 | -US$69.4만 | – |
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$717만 | – |
|
|
25
콜옵션
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| – | – |
-78,000
| 청산됨 | -US$7.2만 | – |
|
유사한 펀드
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THRC Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, THRC Management는 US$6.34억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
THRC Management은(는) 2022년 1분기에 순 US$1.87억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FTS International, Inc. Common Stock으로, 추정 US$7219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, THRC Management는 U.S. SILICA HOLDINGS, INC.에 US$2111만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- THRC Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 U.S. SILICA HOLDINGS, INC.으로, US$2111만 상당의 1,131,294주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Solaris Energy Infrastructure 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 THRC Management로, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- THRC Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ProPetro Holding이며, 추정 감소액은 US$3199만예요.
- THRC Management는 2022년 1분기에 FTS International, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- THRC Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 96%를 차지해요.
- THRC Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- THRC Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.34억에 이르렀어요.
2022년 5월 16일에 제출된 THRC Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.