에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Grosvenor Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.12억
회전율
58.33%
1년 추정 수익률
19.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.62%
1년 예상 수익률
-19.57%
3년 예상 수익률
+54.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.12억
AUM 성장
-US$4.55억
(-47%)
자금 흐름
-US$2.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-57.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.2%
보유액
24
신규
4
증가
1
축소
2
청산됨
10
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6428만 |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$4804만 |
| 3 |
Sonder
SOND
|
+US$1467만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$66만 |
| 5 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$1.16억 |
| 2 |
PAE
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
|
+US$8855만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4293만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3684만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.89% |
| 2 | 헬스케어 | 22.71% |
| 3 | 정보기술 | 18.96% |
| 4 | 금융 | 8.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verra Mobility
VRRM
US$4.48억
| US$9715만 | 18.96% |
5,967,474
-237,249
| -4% | -US$382만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$9125만 | 17.81% |
559,840
+416,000
| +289% | +US$6428만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
3
Rivian
RIVN
US$180억
| US$7805만 | 15.23% |
1,553,544
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$4107만 | 8.02% |
+61,703
| 신규 | +US$4804만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
5
Fate Therapeutics
FATE
US$2.48억
| US$4021만 | 7.85% |
1,037,256
| – | – |
2019 Q3
10개 분기
|
|
|
SGFY
6
상장폐지됨
Signify Health, Inc.
SGFY
| US$3507만 | 6.85% |
1,932,195
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$3373만 | 6.58% |
262,826
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
8
Carvana
CVNA
US$651억
| US$3045만 | 5.94% |
1,276,445
-574,230
| -31% | -US$1675만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.92억
| US$2229만 | 4.35% |
1,517,212
| – | – |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
ATIP
10
상장폐지됨
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
| US$1844만 | 3.6% |
196,142
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
FXLV
11
상장폐지됨
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| US$1394만 | 2.72% |
1,302,374
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Sonder
SOND
| US$972만 | 1.9% |
+102,300
| 신규 | +US$1467만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.2억
| US$58.3만 | 0.11% |
+20,202
| 신규 | +US$66만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Pacific Biosciences
PACB
US$6.65억
| US$35.5만 | 0.07% |
+39,037
| 신규 | +US$44.9만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$343억
| – | – |
-203,858
| 청산됨 | -US$3684만 | – |
|
16
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-964,704
| 청산됨 | -US$1114만 | – |
|
|
17
JD.com
JD
US$348억
| – | – |
-1,652,403
| 청산됨 | -US$1.16억 | – |
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| – | – |
-127,631
| 청산됨 | -US$4293만 | – |
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| – | – |
-106,207
| 청산됨 | -US$3572만 | – |
|
20
Construction Partners
ROAD
US$48.2억
| – | – |
-10,800
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
21
Texas Roadhouse
TXRH
US$110억
| – | – |
-220,000
| 청산됨 | -US$1964만 | – |
|
22
WIX.com
WIX
US$33억
| – | – |
-135,482
| 청산됨 | -US$2138만 | – |
|
|
PAE
23
상장폐지됨
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| – | – |
-8,917,350
| 청산됨 | -US$8855만 | – |
|
|
CIT
24
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| – | – |
-614,480
| 청산됨 | -US$3155만 | – |
|
유사한 펀드
FC
TM
Grosvenor Holdings의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Grosvenor Holdings의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$5.12억였으며 전 분기 US$9.7억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Grosvenor Holdings 측은 2022년 1분기에 순 US$2.96억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JD.com 주식으로, 추정 US$1.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 46%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Grosvenor Holdings 측은 First Citizens BancShares에 US$4107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Grosvenor Holdings의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 First Citizens BancShares 주식으로, US$4107만 상당의 61,703주를 매수했어요.
- Grosvenor Holdings 측이 2022년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6428만 규모예요.
- Grosvenor Holdings의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Carvana이며, 추정 감소액은 US$1675만예요.
- Grosvenor Holdings 측은 2022년 1분기에 JD.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grosvenor Holdings의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.12억 중 95% 비중을 차지해요.
- Grosvenor Holdings 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Grosvenor Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$5.12억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Grosvenor Holdings의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.