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Grosvenor Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 512 M
Rotación
58.33%
Rendimiento estimado a 1 año
19.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 512 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 455 M
(-47%)
Flujo de capital
-USD 296 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-57.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.2%
Posición
24
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 64.3 M |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+USD 48 M |
| 3 |
Sonder
SOND
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 660 k |
| 5 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+USD 449 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+USD 116 M |
| 2 |
PAE
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
|
+USD 88.5 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 42.9 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 35.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 40.89% |
| 2 | Salud | 22.71% |
| 3 | Tecnología | 18.96% |
| 4 | Finanzas | 8.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verra Mobility
VRRM
USD 477 M
| USD 97.2 M | 18.96% |
5,967,474
-237,249
| -4% | -USD 3.82 M |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 91.3 M | 17.81% |
559,840
+416,000
| +289% | +USD 64.3 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
3
Rivian
RIVN
USD 17.5 mil M
| USD 78 M | 15.23% |
1,553,544
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24.8 mil M
| USD 41.1 M | 8.02% |
+61,703
| Nuevas | +USD 48 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
5
Fate Therapeutics
FATE
USD 250 M
| USD 40.2 M | 7.85% |
1,037,256
| – | – |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
|
SGFY
6
Dejó de cotizar
Signify Health, Inc.
SGFY
| USD 35.1 M | 6.85% |
1,932,195
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 33.7 M | 6.58% |
262,826
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
8
Carvana
CVNA
USD 64.6 mil M
| USD 30.5 M | 5.94% |
1,276,445
-574,230
| -31% | -USD 16.7 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
ADC Therapeutics
ADCT
USD 204 M
| USD 22.3 M | 4.35% |
1,517,212
| – | – |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
ATIP
10
Dejó de cotizar
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
| USD 18.4 M | 3.6% |
196,142
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
FXLV
11
Dejó de cotizar
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| USD 13.9 M | 2.72% |
1,302,374
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Sonder
SOND
| USD 9.7 M | 1.9% |
+102,300
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6606 M
| USD 583 k | 0.11% |
+20,202
| Nuevas | +USD 660 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Pacific Biosciences
PACB
USD 640 M
| USD 355 k | 0.07% |
+39,037
| Nuevas | +USD 449 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| – | – |
-203,858
| Cerradas | -USD 36.8 M | – |
|
16
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-964,704
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
|
17
JD.com
JD
USD 34.7 mil M
| – | – |
-1,652,403
| Cerradas | -USD 116 M | – |
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| – | – |
-127,631
| Cerradas | -USD 42.9 M | – |
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| – | – |
-106,207
| Cerradas | -USD 35.7 M | – |
|
20
Construction Partners
ROAD
USD 4763 M
| – | – |
-10,800
| Cerradas | -USD 318 k | – |
|
21
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.3 mil M
| – | – |
-220,000
| Cerradas | -USD 19.6 M | – |
|
22
WIX.com
WIX
USD 3455 M
| – | – |
-135,482
| Cerradas | -USD 21.4 M | – |
|
|
PAE
23
Dejó de cotizar
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| – | – |
-8,917,350
| Cerradas | -USD 88.5 M | – |
|
|
CIT
24
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| – | – |
-614,480
| Cerradas | -USD 31.5 M | – |
|
Fondos similares
FC
TM
Revisión del portafolio de Grosvenor Holdings en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Grosvenor Holdings mantenía 24 posiciones valuadas en USD 512 M, un 47% menos que los USD 967 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Grosvenor Holdings registró retiros netos por USD 296 M en T1 2022, cerró 10 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue JD.com, una posición estimada en USD 116 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 41% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Grosvenor Holdings abrió una nueva posición en First Citizens BancShares por valor de USD 41.1 M.
- La mayor compra de Grosvenor Holdings en T1 2022 fue First Citizens BancShares: 61,703 acciones por un valor de USD 41.1 M.
- Grosvenor Holdings fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 64.3 M.
- La mayor reducción de Grosvenor Holdings durante T1 2022 fue en Carvana, con un recorte estimado de USD 16.7 M.
- Grosvenor Holdings cerró por completo su posición en JD.com en T1 2022, con una venta estimada de USD 116 M.
- Las diez principales posiciones de Grosvenor Holdings representan 95% de su cartera de USD 512 M en T1 2022.
- Grosvenor Holdings abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Grosvenor Holdings cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 512 M.
Según el Informe 13F de Grosvenor Holdings correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.