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Grosvenor Holdings 投資組合持股
AUM
US$5.12億
週轉率
58.33%
1年估算報酬率
19.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.62%
1年估算報酬率
-19.57%
3年估算報酬率
+54.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.12億
AUM 成長
-US$4.55億
(-47%)
資金流向
-US$2.96億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-57.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.2%
持股
24
新
4
增持
1
減碼
2
已平倉
10
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6428萬 |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$4804萬 |
| 3 |
Sonder
SOND
|
+US$1467萬 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$66萬 |
| 5 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+US$44.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$1.16億 |
| 2 |
PAE
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
|
+US$8855萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4293萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3684萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3572萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 40.89% |
| 2 | 醫療保健 | 22.71% |
| 3 | 資訊科技 | 18.96% |
| 4 | 金融 | 8.13% |
| 5 | 通訊服務 | 6.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verra Mobility
VRRM
US$2.8億
| US$9715萬 | 18.96% |
5,967,474
-237,249
| -4% | -US$382萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$9125萬 | 17.81% |
559,840
+416,000
| +289% | +US$6428萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
3
Rivian
RIVN
US$178億
| US$7805萬 | 15.23% |
1,553,544
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257億
| US$4107萬 | 8.02% |
+61,703
| 新 | +US$4804萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
5
Fate Therapeutics
FATE
US$1.56億
| US$4021萬 | 7.85% |
1,037,256
| – | – |
2019 Q3
10個季度
|
|
|
SGFY
6
已下市
Signify Health, Inc.
SGFY
| US$3507萬 | 6.85% |
1,932,195
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$3373萬 | 6.58% |
262,826
| – | – |
2020 Q3
6個季度
|
|
8
Carvana
CVNA
US$798億
| US$3045萬 | 5.94% |
1,276,445
-574,230
| -31% | -US$1675萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
9
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.88億
| US$2229萬 | 4.35% |
1,517,212
| – | – |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
ATIP
10
已下市
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
| US$1844萬 | 3.6% |
196,142
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
FXLV
11
已下市
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| US$1394萬 | 2.72% |
1,302,374
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
12
已下市
Sonder
SOND
| US$972萬 | 1.9% |
+102,300
| 新 | +US$1467萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4億
| US$58.3萬 | 0.11% |
+20,202
| 新 | +US$66萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
14
Pacific Biosciences
PACB
US$6.12億
| US$35.5萬 | 0.07% |
+39,037
| 新 | +US$44.9萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$306億
| – | – |
-203,858
| 已平倉 | -US$3684萬 | – |
|
16
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-964,704
| 已平倉 | -US$1114萬 | – |
|
|
17
JD.com
JD
US$377億
| – | – |
-1,652,403
| 已平倉 | -US$1.16億 | – |
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| – | – |
-127,631
| 已平倉 | -US$4293萬 | – |
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| – | – |
-106,207
| 已平倉 | -US$3572萬 | – |
|
20
Construction Partners
ROAD
US$45.8億
| – | – |
-10,800
| 已平倉 | -US$31.8萬 | – |
|
21
Texas Roadhouse
TXRH
US$122億
| – | – |
-220,000
| 已平倉 | -US$1964萬 | – |
|
22
WIX.com
WIX
US$28.1億
| – | – |
-135,482
| 已平倉 | -US$2138萬 | – |
|
|
PAE
23
已下市
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| – | – |
-8,917,350
| 已平倉 | -US$8855萬 | – |
|
|
CIT
24
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| – | – |
-614,480
| 已平倉 | -US$3155萬 | – |
|
相似基金
FC
TM
Grosvenor Holdings的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Grosvenor Holdings持有24個部位，管理資產為US$5.12億，較前一季的US$9.7億減少47%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Grosvenor Holdings於2022年第1季淨撤出US$2.96億，平倉10個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是JD.com，這筆估值約為US$1.16億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產41%，低於前一季的46%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Grosvenor Holdings新建了First Citizens BancShares的部位，價值US$4107萬。
- Grosvenor Holdings在2022年第1季最大筆買進的是First Citizens BancShares：共買進61,703股，價值US$4107萬。
- Grosvenor Holdings在2022年第1季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$6428萬。
- Grosvenor Holdings在2022年第1季最大幅度減持的標的是Carvana，估計減持了US$1675萬。
- Grosvenor Holdings於2022年第1季完全出清JD.com，估計賣出金額為US$1.16億。
- 在2022年第1季，Grosvenor Holdings的投資組合規模為US$5.12億，前十大持股占95%。
- Grosvenor Holdings在2022年第1季新增了4個部位，並平倉10個部位。
- Grosvenor Holdings的投資組合價值較前一季下跌47%，降至US$5.12億。
根據Grosvenor Holdings的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。