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FC
Ferris Capital 投資組合持股
AUM
US$4.37億
週轉率
5.05%
1年估算報酬率
8.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.75%
1年估算報酬率
+8.6%
3年估算報酬率
+66.97%
5年估算報酬率
+100.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.37億
AUM 成長
-US$2287萬
(-5%)
資金流向
+US$87.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.87%
持股
198
新
3
增持
47
減碼
38
已平倉
7
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$239萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$103萬 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$201萬 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$72.6萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$65.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$33.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.33% |
| 2 | 科技 | 19.78% |
| 3 | 金融 | 11.45% |
| 4 | 通訊服務 | 5.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3507萬 | 8.02% |
77,641
-431
| -0.6% | -US$19.2萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2730萬 | 6.25% |
156,323
-3,912
| -2% | -US$65.8萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2267萬 | 5.19% |
73,540
+7
| +0% | +US$2,106 |
2017 Q2
19個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1948萬 | 4.46% |
405,622
+2,406
| +0.6% | +US$11.7萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1258萬 | 2.88% |
77,200
+1,100
| +1% | +US$17萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1229萬 | 2.81% |
27,097
-811
| -3% | -US$36.3萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1135萬 | 2.6% |
81,260
+620
| +0.8% | +US$8.43萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1094萬 | 2.5% |
80,264
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$971萬 | 2.22% |
197,802
-1
| -0% | -US$49 |
2021 Q3
2個季度
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$844萬 | 1.93% |
113,041
+3,821
| +3% | +US$28.2萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$787萬 | 1.8% |
288,270
+12,410
| +4% | +US$31.1萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$736萬 | 1.68% |
28,759
| – | – |
2017 Q2
19個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$686萬 | 1.57% |
30,950
-373
| -1% | -US$8.07萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$650萬 | 1.49% |
83,228
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$648萬 | 1.48% |
93,432
-940
| -1% | -US$6.42萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$615萬 | 1.41% |
149,298
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$591萬 | 1.35% |
43,104
+514
| +1% | +US$7.43萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$582萬 | 1.33% |
108,380
+4,125
| +4% | +US$22萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$541萬 | 1.24% |
65,538
+853
| +1% | +US$6.63萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$532萬 | 1.22% |
48,488
| – | – |
2017 Q2
19個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$517萬 | 1.18% |
134,926
+1,449
| +1% | +US$5.66萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$503萬 | 1.15% |
12,105
+120
| +1% | +US$4.6萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$429萬 | 0.98% |
7,447
+621
| +9% | +US$32.6萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
24
PayPal
PYPL
US$485億
| US$415萬 | 0.95% |
35,873
+33
| +0.1% | +US$4,392 |
2021 Q3
2個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$408萬 | 0.93% |
79,660
+2,856
| +4% | +US$14.6萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
相似基金
FC
VR
MCM
ANI
GH
SM
HT
HWM
Ferris Capital的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Ferris Capital持有198個部位，管理資產為US$4.37億，較前一季的US$4.6億減少5%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Ferris Capital的2022年第1季申報資料顯示有新增3項、增加47檔、減碼38檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Zscaler：共1,000股，價值US$24.1萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$201萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
- Ferris Capital在2022年第1季最大筆買進的是Zscaler：共買進1,000股，價值US$24.1萬。
- Ferris Capital在2022年第1季增持Akamai的幅度最大，估計增加US$239萬。
- Ferris Capital在2022年第1季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$201萬。
- Ferris Capital於2022年第1季完全出清Vertiv，估計賣出金額為US$72.6萬。
- 在2022年第1季，Ferris Capital的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占39%。
- Ferris Capital在2022年第1季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Ferris Capital的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$4.37億。
根據Ferris Capital的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月13日提交。