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FC
Ferris Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
5.05%
推定1年リターン
8.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.75%
1年予想リターン
+8.6%
3年間の予想リターン
+66.97%
5年予想リターン
+100.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$2287万
(-5%)
資金フロー
+$87.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.87%
保有額
198
新規
3
買い増し
47
減少
38
解消
7
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+$239万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$103万 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+$57.3万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$32.6万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$31.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$201万 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+$72.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$65.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.3万 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.33% |
| 2 | 情報技術 | 19.78% |
| 3 | 金融 | 11.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3507万 | 8.02% |
77,641
-431
| -0.6% | -$19.2万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2730万 | 6.25% |
156,323
-3,912
| -2% | -$65.8万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2267万 | 5.19% |
73,540
+7
| +0% | +$2,106 |
2017 Q2
19四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1948万 | 4.46% |
405,622
+2,406
| +0.6% | +$11.7万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1258万 | 2.88% |
77,200
+1,100
| +1% | +$17万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1229万 | 2.81% |
27,097
-811
| -3% | -$36.3万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1135万 | 2.6% |
81,260
+620
| +0.8% | +$8.43万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1094万 | 2.5% |
80,264
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $971万 | 2.22% |
197,802
-1
| -0% | -$49 |
2021 Q3
2四半期
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $844万 | 1.93% |
113,041
+3,821
| +3% | +$28.2万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $787万 | 1.8% |
288,270
+12,410
| +4% | +$31.1万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $736万 | 1.68% |
28,759
| – | – |
2017 Q2
19四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $686万 | 1.57% |
30,950
-373
| -1% | -$8.07万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $650万 | 1.49% |
83,228
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $648万 | 1.48% |
93,432
-940
| -1% | -$6.42万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3582億
| $615万 | 1.41% |
149,298
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $591万 | 1.35% |
43,104
+514
| +1% | +$7.43万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $582万 | 1.33% |
108,380
+4,125
| +4% | +$22万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $541万 | 1.24% |
65,538
+853
| +1% | +$6.63万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $532万 | 1.22% |
48,488
| – | – |
2017 Q2
19四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $517万 | 1.18% |
134,926
+1,449
| +1% | +$5.66万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
22
Deere & Co
DE
$1731億
| $503万 | 1.15% |
12,105
+120
| +1% | +$4.6万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $429万 | 0.98% |
7,447
+621
| +9% | +$32.6万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
24
PayPal
PYPL
$485億
| $415万 | 0.95% |
35,873
+33
| +0.1% | +$4,392 |
2021 Q3
2四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $408万 | 0.93% |
79,660
+2,856
| +4% | +$14.6万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
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Ferris Capitalの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Ferris Capitalは$4.37億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.6億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Ferris Capitalの2022年第1四半期の報告書には、新規 3件、47件増加しました、38件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZscalerで、保有株数は1,000株、評価額は$24.1万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$201万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Ferris Capitalが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZscalerで、株数は1,000株、評価額は$24.1万でした。
- Ferris Capitalは2022年第1四半期にAkamaiの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Ferris Capitalが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$201万相当を減らしました。
- Ferris Capitalは2022年第1四半期にVertivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.6万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Ferris Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの39%を占めています。
- Ferris Capitalは2022年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Ferris Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$4.37億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のFerris Capitalの 13F報告書 に基づいています。