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Hefren-Tillotson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.23億
売買回転率
0%
推定1年リターン
4.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.13%
1年予想リターン
+4.13%
3年間の予想リターン
+40.01%
5年予想リターン
+56.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.23億
運用資産残高の伸び率
-$3367万
(-6.1%)
資金フロー
+$108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.33%
保有額
13
新規
–
買い増し
9
減少
4
解消
–
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$227万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$124万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$106万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$88.3万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$422万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$75.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$65万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2.28億 | 43.72% |
4,256,345
-11,280
| -0.3% | -$60.1万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $9145万 | 17.5% |
847,716
-6,028
| -0.7% | -$65万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5119万 | 9.8% |
346,379
+15,586
| +5% | +$227万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4107万 | 7.86% |
90,520
+2,773
| +3% | +$124万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3370万 | 6.45% |
441,274
-56,121
| -11% | -$422万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2057万 | 3.94% |
126,877
+5,470
| +5% | +$88.3万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1424万 | 2.73% |
193,517
+7,034
| +4% | +$52.6万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1149万 | 2.2% |
173,210
+15,609
| +10% | +$106万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1096万 | 2.1% |
140,386
+3,751
| +3% | +$29.8万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1071万 | 2.05% |
232,202
-15,612
| -6% | -$75.1万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $656万 | 1.26% |
118,145
+10,505
| +10% | +$60.7万 |
2014 Q3
30四半期
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $176万 | 0.34% |
46,127
+9,731
| +27% | +$36.7万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $38.9万 | 0.07% |
10,584
+1,218
| +13% | +$4.68万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
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Hefren-Tillotsonの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Hefren-Tillotsonは$5.23億相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$5.56億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
2022年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Hefren-Tillotsonは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、13ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Hefren-Tillotsonは2022年第1四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Hefren-Tillotsonが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$422万相当を減らしました。
- 2022年第1四半期時点で、Hefren-Tillotsonの上位10銘柄は、運用資産総額$5.23億のポートフォリオの98%を占めています。
- Hefren-Tillotsonは2022年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Hefren-Tillotsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$5.23億となりました。
2022年4月7日に提出された、2022年第1四半期分のHefren-Tillotsonの 13F報告書 に基づいています。