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Hefren-Tillotson Ativos da carteira

AUM US$ 523 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 4,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,13%
Retorno est. (1 ano)
+4,13%
Retorno est. (3 anos)
+40,01%
Retorno est. (5 anos)
+56,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 523 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,08 mi
Fluxo de capital (%)
0,21%
10 maiores posições (%)
98,33%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 2,27 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,24 mi
3
ícone de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$ 1,06 mi
4
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 883 mil
5
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 607 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 4,22 mi
2
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 751 mil
3
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 650 mil
4
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 601 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IJH
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 228 mi 43,72%
4.256.345
-11.280
-0,3% -US$ 601 mil
2018 Q4
13 trimestres
ícone de IJR
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 91,5 mi 17,5%
847.716
-6.028
-0,7% -US$ 650 mil
2020 Q2
7 trimestres
ícone de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 51,2 mi 9,8%
346.379
+15.586
+5% +US$ 2,27 mi
2013 Q3
34 trimestres
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 41,1 mi 7,86%
90.520
+2.773
+3% +US$ 1,24 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de IVW
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 33,7 mi 6,45%
441.274
-56.121
-11% -US$ 4,22 mi
2020 Q1
8 trimestres
ícone de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 20,6 mi 3,94%
126.877
+5.470
+5% +US$ 883 mil
2013 Q4
33 trimestres
ícone de EFA
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 14,2 mi 2,73%
193.517
+7.034
+4% +US$ 526 mil
2018 Q4
13 trimestres
ícone de SCZ
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 11,5 mi 2,2%
173.210
+15.609
+10% +US$ 1,06 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VCSH
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 11 mi 2,1%
140.386
+3.751
+3% +US$ 298 mil
2018 Q3
14 trimestres
ícone de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 10,7 mi 2,05%
232.202
-15.612
-6% -US$ 751 mil
2018 Q4
13 trimestres
ícone de IEMG
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 6,56 mi 1,26%
118.145
+10.505
+10% +US$ 607 mil
2014 Q3
30 trimestres
ícone de ESML
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
US$ 1,76 mi 0,34%
46.127
+9.731
+27% +US$ 367 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de ESGE
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
US$ 389 mil 0,07%
10.584
+1.218
+13% +US$ 46,8 mil
2018 Q3
14 trimestres

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HAM
HHR Asset Management Berkeley Heights, New Jersey AUM de US$ 552 mi 15,61% Retorno est. (1 ano)
FC
Ferris Capital Marlborough, Massachusetts AUM de US$ 437 mi 8,6% Retorno est. (1 ano)
FC
Full18 Capital Westport, Connecticut AUM de US$ 434 mi 5,79% Retorno est. (1 ano)
VR
Viridian RIA Bothell, Washington AUM de US$ 430 mi 6,31% Retorno est. (1 ano)
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 422 mi 2,75% Retorno est. (1 ano)
TM
THRC Management Cisco, Texas AUM de US$ 634 mi

Revisão da carteira de Hefren-Tillotson no T1 2022

No T1 2022, Hefren-Tillotson detinha 13 posições no valor de US$ 523 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 556 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.

As negociações foram moderadas em T1 2022: a rotatividade da carteira foi de 0%. Hefren-Tillotson não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 13 posições praticamente intacta.

  • Hefren-Tillotson foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
  • A maior redução de Hefren-Tillotson em T1 2022 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,22 mi.
  • As dez maiores posições de Hefren-Tillotson representam 98% de sua carteira de US$ 523 mi no T1 2022.
  • Hefren-Tillotson abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Hefren-Tillotson caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 523 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Hefren-Tillotson referente a T1 2022, protocolado em 7 de abr. de 2022.