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FC
Full18 Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
73,57%
Retorno est. (1 ano)
5,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,08%
Retorno est. (1 ano)
+5,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+84%)
Fluxo de capital
+US$ 211 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
48,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,67%
Posição
140
Nova
39
Aumentada
32
Reduzida
5
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 16,9 mi |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 13,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 8,19 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,9 mi |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Stifel
SF
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 67,61% |
| 2 | Imóveis | 11,73% |
| 3 | Industriais | 9,7% |
| 4 | Tecnologia | 8,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 34,4 mi | 7,93% |
699.514
+497.506
| +246% | +US$ 23,8 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 32,3 mi | 7,44% |
516.212
+369.297
| +251% | +US$ 23,2 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 23,8 mi | 5,5% |
169.305
+136.896
| +422% | +US$ 19,1 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 22,1 mi | 5,1% |
73.313
+55.814
| +319% | +US$ 16,9 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 19 mi | 4,38% |
848.724
+597.281
| +238% | +US$ 13,2 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Kite Realty
KRG
US$ 4,93 bi
| US$ 15,3 mi | 3,53% |
702.883
+455.814
| +184% | +US$ 9,9 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
SIVB
7
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 12,9 mi | 2,97% |
+22.314
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 814 mi
| US$ 11,8 mi | 2,72% |
47.686
+32.360
| +211% | +US$ 8,17 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$ 11,1 mi | 2,57% |
176.376
+123.876
| +236% | +US$ 7,58 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,46 bi
| US$ 11 mi | 2,53% |
594.061
+404.733
| +214% | +US$ 7,5 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
SBNY
11
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 10,4 mi | 2,39% |
+33.215
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 10,2 mi | 2,36% |
219.722
+138.516
| +171% | +US$ 6,44 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
i3 Verticals
IIIV
US$ 301 mi
| US$ 10 mi | 2,31% |
392.153
+291.271
| +289% | +US$ 7,18 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
14
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 9,6 mi | 2,21% |
190.565
+93.782
| +97% | +US$ 4,67 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 9,31 mi | 2,15% |
+558.252
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,49 bi
| US$ 8,6 mi | 1,98% |
305.176
+252.433
| +479% | +US$ 7,27 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Repay Holdings
RPAY
US$ 334 mi
| US$ 8,56 mi | 1,97% |
+507.940
| Nova | +US$ 8,39 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 7,87 mi | 1,81% |
+44.023
| Nova | +US$ 7,67 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 7,24 mi | 1,67% |
+42.698
| Nova | +US$ 7,53 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 6,86 mi | 1,58% |
140.062
+86.885
| +163% | +US$ 4,1 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
21
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 6,77 mi | 1,56% |
+81.036
| Nova | +US$ 6,84 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,68 bi
| US$ 6,14 mi | 1,42% |
195.716
+179.769
| +1.127% | +US$ 5,87 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
Patria Investments
PAX
US$ 1,92 bi
| US$ 5,96 mi | 1,37% |
348.583
+168.697
| +94% | +US$ 2,81 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
24
TaskUs
TASK
US$ 754 mi
| US$ 5,78 mi | 1,33% |
166.532
+116.501
| +233% | +US$ 4,1 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 5,74 mi | 1,32% |
+44.781
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Full18 Capital no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Full18 Capital detinha 140 posições avaliadas em US$ 434 mi, alta de 84% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Full18 Capital alocou US$ 211 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 39 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SVB Financial Group: 22.314 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 68% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Shift4, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de Full18 Capital no T1 2022 foi SVB Financial Group: 22.314 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Full18 Capital foi quem mais aumentou sua posição em Carlyle Group no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Full18 Capital em T1 2022 foi em Shift4, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Full18 Capital encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,19 mi.
- As dez maiores posições de Full18 Capital representam 45% de sua carteira de US$ 434 mi no T1 2022.
- Full18 Capital abriu 39 novas posições e encerrou 64 em T1 2022.
- O valor da carteira de Full18 Capital subiu 84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Full18 Capital referente a T1 2022, protocolado em 29 de abr. de 2022.