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FC
Full18 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
73.57%
1년 추정 수익률
5.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.08%
1년 예상 수익률
+5.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$1.98억
(+84%)
자금 흐름
+US$2.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
48.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
140
신규
39
증가
32
축소
5
청산됨
64
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$2381만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$2325만 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$1912만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$1688만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$1354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$819만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$590만 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$588만 |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+US$581만 |
| 5 |
Stifel
SF
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 67.61% |
| 2 | 부동산 | 11.73% |
| 3 | 산업재 | 9.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.65% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$3439만 | 7.93% |
699,514
+497,506
| +246% | +US$2381만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
2
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$3229만 | 7.44% |
516,212
+369,297
| +251% | +US$2325만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Global Payments
GPN
US$221억
| US$2385만 | 5.5% |
169,305
+136,896
| +422% | +US$1912만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$2210만 | 5.1% |
73,313
+55,814
| +319% | +US$1688만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
5
Invesco
IVZ
US$125억
| US$1901만 | 4.38% |
848,724
+597,281
| +238% | +US$1325만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$1532만 | 3.53% |
702,883
+455,814
| +184% | +US$993만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
SIVB
7
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$1290만 | 2.97% |
+22,314
| 신규 | +US$1354만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
8
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14억
| US$1180만 | 2.72% |
47,686
+32,360
| +211% | +US$817만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$1114만 | 2.57% |
176,376
+123,876
| +236% | +US$758만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Urban Edge Properties
UE
US$24.6억
| US$1098만 | 2.53% |
594,061
+404,733
| +214% | +US$750만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
SBNY
11
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$1039만 | 2.39% |
+33,215
| 신규 | +US$1079만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
12
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1025만 | 2.36% |
219,722
+138,516
| +171% | +US$644만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
i3 Verticals
IIIV
US$3.01억
| US$1000만 | 2.31% |
392,153
+291,271
| +289% | +US$718만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
14
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$957만 | 2.21% |
190,565
+93,782
| +97% | +US$467만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$931만 | 2.15% |
+558,252
| 신규 | +US$961만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
16
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$860만 | 1.98% |
305,176
+252,433
| +479% | +US$727만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
Repay Holdings
RPAY
US$3.34억
| US$856만 | 1.97% |
+507,940
| 신규 | +US$839만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
18
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$787만 | 1.81% |
+44,023
| 신규 | +US$767만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
19
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$724만 | 1.67% |
+42,698
| 신규 | +US$753만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$686만 | 1.58% |
140,062
+86,885
| +163% | +US$410만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
21
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$677만 | 1.56% |
+81,036
| 신규 | +US$684만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
22
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$614만 | 1.42% |
195,716
+179,769
| +1,127% | +US$587만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$596만 | 1.37% |
348,583
+168,697
| +94% | +US$281만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
24
TaskUs
TASK
US$7.54억
| US$578만 | 1.33% |
166,532
+116,501
| +233% | +US$410만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$574만 | 1.32% |
+44,781
| 신규 | +US$579만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
VR
MCM
ANI
GH
SM
HWM
DHGWA
Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Full18 Capital는 US$4.34억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Full18 Capital는 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.11억을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SVB Financial Group으로, 22,314주를 보유했으며 가치는 US$1290만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 70%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Shift4으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였습니다.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 SVB Financial Group으로, US$1290만 상당의 22,314주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Carlyle Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Full18 Capital로, 추정 증가액은 US$2381만 규모예요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Shift4이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Full18 Capital는 2022년 1분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 45%를 차지해요.
- Full18 Capital는 2022년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Full18 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 84% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2022년 4월 29일에 제출된 Full18 Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.