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Full18 Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.34억 회전율 73.57%
1년 추정 수익률 5.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.08%
1년 예상 수익률
+5.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$1.98억
자금 흐름
+US$2.11억
자금 흐름 %
48.53%
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
140
신규
39
증가
32
축소
5
청산됨
64
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CG 아이콘
Carlyle Group
CG
+US$2381만
2
KKR 아이콘
KKR & Co
KKR
+US$2325만
3
GPN 아이콘
Global Payments
GPN
+US$1912만
4
AMP 아이콘
Ameriprise Financial
AMP
+US$1688만
5
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+US$1354만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BNY 아이콘
Bank of New York Mellon
BNY
+US$819만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$590만
3
EQH 아이콘
Equitable Holdings
EQH
+US$588만
4
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
+US$581만
5
SF 아이콘
Stifel
SF
+US$550만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 67.61%
2 부동산 11.73%
3 산업재 9.7%
4 정보기술 8.65%
5 임의소비재 1.88%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENJYW
76
상장폐지됨
Enjoy Technology, Inc. Warrant
ENJYW
US$7천 ﹤0.01%
29,486
-46,214
-61% -US$1.2만
2021 Q4
1분기
ADC 아이콘
77
Agree Realty
ADC
US$90.3억
– –
-14,678
청산됨 -US$104만 –
ADP 아이콘
78
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
– –
-6,870
청산됨 -US$154만 –
AIG 아이콘
79
American International
AIG
US$430억
– –
-46,231
청산됨 -US$273만 –
AJG 아이콘
80
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
– –
-14,914
청산됨 -US$250만 –
ALIT 아이콘
81
Alight
ALIT
US$3.5억
– –
-994
청산됨 -US$21.6만 –
BFH 아이콘
82
Bread Financial
BFH
US$37.4억
– –
-15,225
청산됨 -US$130만 –
BILL 아이콘
83
BILL Holdings
BILL
US$46.8억
– –
-6,931
청산됨 -US$204만 –
BNY 아이콘
84
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
– –
-138,331
청산됨 -US$819만 –
BPOP 아이콘
85
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
– –
-33,383
청산됨 -US$272만 –
CB 아이콘
86
Chubb
CB
US$1436억
– –
-8,013
청산됨 -US$157만 –
CDLX 아이콘
87
Cardlytics
CDLX
US$818만
– –
-378
청산됨 -US$29.7만 –
CTLP 아이콘
88
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
– –
-76,451
청산됨 -US$95.6만 –
CUZ 아이콘
89
Cousins Properties
CUZ
US$48.8억
– –
-17,996
청산됨 -US$71.3만 –
DLO 아이콘
90
dLocal
DLO
US$39.2억
– –
-22,180
청산됨 -US$108만 –
EFX 아이콘
91
Equifax
EFX
US$220억
– –
-6,647
청산됨 -US$184만 –
EQH 아이콘
92
Equitable Holdings
EQH
US$150억
– –
-175,406
청산됨 -US$588만 –
FAF 아이콘
93
First American
FAF
US$66.2억
– –
-25,749
청산됨 -US$188만 –
FBP 아이콘
94
First Bancorp
FBP
US$39.1억
– –
-182,940
청산됨 -US$250만 –
FFIC 아이콘
95
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
– –
-9,883
청산됨 -US$23.7만 –
FHI 아이콘
96
Federated Hermes
FHI
US$47.1억
– –
-64,581
청산됨 -US$215만 –
FTAI 아이콘
97
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
– –
-53,483
청산됨 – –
GDOT 아이콘
98
Green Dot
GDOT
US$6.59억
– –
-11,312
청산됨 -US$47.9만 –
GLBE 아이콘
99
Global E Online
GLBE
US$70억
– –
-14,633
청산됨 -US$84.7만 –
GS 아이콘
100
Goldman Sachs
GS
US$2644억
– –
-14,280
청산됨 -US$590만 –
2 3
4
5 6

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Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Full18 Capital 측은 US$4.34억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.11억 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SVB Financial Group 주식으로, 22,314주를 보유했으며 가치는 US$1290만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 70%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Shift4 주식으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였어요.

  • Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 SVB Financial Group 주식으로, US$1290만 상당의 22,314주를 매수했어요.
  • Full18 Capital 측이 2022년 1분기에 Carlyle Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2381만 규모예요.
  • Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Shift4이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
  • Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$819만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 45% 비중을 차지해요.
  • Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 64개를 청산했어요.
  • Full18 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 84% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.

2022년 4월 29일에 제출된 Full18 Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.